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Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. (000987.SZ)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
18 396 930
16 605 723
17 232 380
8 130 693
Autres investissements à court terme
45 023 347
43 324 169
39 326 060
31 279 101
Trésorerie totale
63 420 277
59 929 891
56 558 441
39 409 794
Créances nettes
212 664
119 053
110 973
63 986
Inventaire
1 179 349
961 187
1 100 801
381 265
Autre actif à court terme
38 966 663
34 573 419
28 767 198
24 429 904
Total des actifs à court terme
104 838 705
96 079 265
86 959 390
64 922 563
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
13 632 377
1 457 082
285 518
229 445
Dépréciation cumulée
-257 329
-91 189
-50 575
-41 990
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 375 048
1 365 893
234 943
187 455
Biens incorporels
66 920
222 100
48 465
38 155
Autres actifs à long terme
1 372 876
1 330 607
276 599
687 110
Total des actifs non circulants
82 331 432
77 215 549
66 371 388
59 223 272
Total des actifs
187 170 136
173 294 815
153 330 777
124 145 835
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
9 395 526
11 261 223
12 005 717
14 093 987
Créances
1 864 629
1 325 758
714 938
502 988
Autre passif à court terme
14 776 610
17 726 924
17 706 326
12 397 002
Total des passifs à court terme
66 912 811
74 583 514
58 117 416
44 896 906
Passifs non à court terme
Dette à long terme
77 177 194
57 591 534
57 200 204
44 600 671
Passif d’impôts différé
330 189
390 349
230 355
220 100
Chiffre d'affaires différé
7 700
5 875
6 150
6 050
Autres passifs à long terme
228 900
369 021
480 010
573 560
Total des passifs non à court terme
78 711 056
59 566 445
59 694 406
47 923 512
Passifs totaux
145 623 867
134 149 959
117 811 822
92 820 418
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 017 132
5 017 132
3 716 394
2 752 885
Bénéfices non répartis
9 592 588
8 305 712
6 724 792
5 134 316
Total des capitaux propres
28 629 405
27 000 168
25 146 932
23 446 969
Passif total et capitaux propres
187 170 136
173 294 815
153 330 777
124 145 835