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Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 771
57 547
56 427
200 633
56 431
Dépréciation et amortissement
-
129 024
134 080
153 942
187 043
Variation du fonds de roulement
-
-182 974
-56 094
-236 531
-472 633
Inventaire
-
-47 641
-39 305
43 225
-109 526
Autre fonds de roulement
-477 152
-322 604
122 744
11 234
-114 418
Autres éléments non monétaires
-
69 768
91 366
123 890
174 378
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
137 486
339 545
337 391
42 765
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-564 934
-460 090
-216 800
-326 157
-157 184
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-2 324
Achat d’investissements
-147 330
-116 041
-54 597
-226 363
-235 433
Ventes/échéance des investissements
93 224
71 559
150 683
18 850
-
Autres activités d’investissement
-
344,8911
2 655
374 144
-22 042
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-618 169
-503 682
-116 932
-159 222
341 568
Variation de la trésorerie nette
-224 095
-241 109
225 633
393 010
-178 996
Trésorerie en début de période
720 787
1 124 232
898 599
505 589
684 585
Trésorerie en fin de période
491 526
883 123
1 124 232
898 599
505 589
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
137 486
339 545
337 391
42 765
Dépenses d’investissement
-564 934
-460 090
-216 800
-326 157
-157 184
Flux de trésorerie disponible
-477 152
-322 604
122 744
11 234
-114 418