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Hainan Expressway Co., Ltd. (000886.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 961
90 507
250 163
51 373
92 755
Dépréciation et amortissement
-
25 965
11 065
9 594
16 211
Variation du fonds de roulement
-
-217 393
53 472
-76 872
-109 054
Inventaire
-
-155 249
29 846
35 412
-75 211
Autre fonds de roulement
-615 637
-403 032
-186 195
-168 981
-159 713
Autres éléments non monétaires
-
-15 850
-46 373
-31 896
-30 030
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-287 456
-52 668
-161 575
-157 068
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115 349
-115 576
-133 527
-7 407
-2 646
Acquisitions nettes
-
-
-
-7 319
-
Achat d’investissements
-2 259 157
-2 854 500
-2 727 770
-3 366 780
-2 972 000
Ventes/échéance des investissements
2 885 208
3 107 546
3 577 605
3 620 229
3 370 191
Autres activités d’investissement
16 234
13 510
37 717
-106 452
33 721
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
529 428
152 998
762 988
136 654
429 279
Variation de la trésorerie nette
-37 648
-201 737
661 208
-79 105
223 422
Trésorerie en début de période
290 977
985 079
323 871
402 976
179 554
Trésorerie en fin de période
253 329
783 342
985 079
323 871
402 976
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-287 456
-52 668
-161 575
-157 068
Dépenses d’investissement
-115 349
-115 576
-133 527
-7 407
-2 646
Flux de trésorerie disponible
-615 637
-403 032
-186 195
-168 981
-159 713