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China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd (000657.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
448 693
484 570
534 605
527 583
221 112
-
Dépréciation et amortissement
393 135
515 101
480 086
477 273
440 670
-
Variation du fonds de roulement
-377 553
-1 046 516
-575 679
-474 291
-1 159 542
-
Inventaire
-143 063
-397 044
-181 679
-381 273
-754 322
-
Autre fonds de roulement
-404 540
-209 629
184 554
371 312
-738 561
-
Autres éléments non monétaires
77 407
101 699
41 446
121 787
128 955
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
432 379
152 337
766 067
888 261
-171 961
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-370 066
-361 966
-581 513
-516 949
-566 601
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-285 472
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-1 018
Ventes/échéance des investissements
-
4 225
15,69
202,6453
1 040
-
Autres activités d’investissement
-
-
-23 141
-
-3,0988
-17 856
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-303 351
-298 961
-601 348
-506 218
-844 366
-
Variation de la trésorerie nette
-228 664
106 031
-204 795
48 636
145 746
-
Trésorerie en début de période
730 875
757 633
962 428
913 792
768 045
-
Trésorerie en fin de période
526 769
863 664
757 633
962 428
913 792
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
432 379
152 337
766 067
888 261
-171 961
-
Dépenses d’investissement
-370 066
-361 966
-581 513
-516 949
-566 601
-
Flux de trésorerie disponible
-404 540
-209 629
184 554
371 312
-738 561
-