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Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai (000651.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 583 295
29 017 388
24 506 624
23 063 732
22 175 108
Dépréciation et amortissement
-
5 283 331
4 969 946
3 644 425
3 588 706
Variation du fonds de roulement
-
29 591 310
1 244 401
-23 677 525
-5 688 548
Inventaire
-
3 656 839
5 509 951
-13 233 905
-3 734 232
Autre fonds de roulement
33 016 938
50 972 692
22 632 300
-3 832 712
14 709 991
Autres éléments non monétaires
-
-3 910 048
-3 022 816
-2 206 918
-3 117 119
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
56 398 426
28 668 436
1 894 363
19 238 637
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 375 468
-5 425 734
-6 036 136
-5 727 075
-4 528 647
Acquisitions nettes
-
-239 342
-2 031 361
-1 747 336
-425 875
Achat d’investissements
-87 446 463
-84 267 245
-13 467 910
-18 154 433
-3 561 056
Ventes/échéance des investissements
21 148 872
22 541 128
6 993 622
7 511 318
9 826 051
Autres activités d’investissement
34 032 761
24 407 684
-22 605 073
47 841 054
-1 219 375
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 800 449
-41 017 219
-37 056 833
29 751 984
97 730
Variation de la trésorerie nette
-6 059 426
-840 461
1 802 913
5 726 694
-2 147 522
Trésorerie en début de période
42 707 686
31 754 657
29 951 744
24 225 050
26 372 572
Trésorerie en fin de période
36 572 808
30 914 196
31 754 657
29 951 744
24 225 050
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
56 398 426
28 668 436
1 894 363
19 238 637
Dépenses d’investissement
-5 375 468
-5 425 734
-6 036 136
-5 727 075
-4 528 647
Flux de trésorerie disponible
33 016 938
50 972 692
22 632 300
-3 832 712
14 709 991