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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
947 339
832 650
428 788
369 735
1 138 469
-
Dépréciation et amortissement
-
429 815
387 602
278 613
252 070
-
Variation du fonds de roulement
-
445 413
-1 012 085
-319 729
785 932
-
Inventaire
-
-348 070
-298 236
-349 484
80 224
-
Autre fonds de roulement
27 534
249 763
-1 133 831
-911 285
824 108
-
Autres éléments non monétaires
-
202 965
105 063
94 619
176 326
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 987 314
-111 113
285 813
1 659 358
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 928 132
-1 737 551
-1 022 719
-1 197 098
-835 250
-
Achat d’investissements
-6 092
-103 490
-229 793
-
-700 000
-2 575 060
Ventes/échéance des investissements
-
32 983
37 864
143 661
284 530
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 197 098
30 216
39 466
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 896 327
-1 804 708
-1 220 332
-786 290
-353 502
-
Variation de la trésorerie nette
75 412
56 140
1 162 419
141 157
172 260
-
Trésorerie en début de période
2 697 969
2 917 219
1 754 800
1 613 642
1 441 382
-
Trésorerie en fin de période
2 757 353
2 973 359
2 917 219
1 754 800
1 613 642
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 987 314
-111 113
285 813
1 659 358
-
Dépenses d’investissement
-1 928 132
-1 737 551
-1 022 719
-1 197 098
-835 250
-
Flux de trésorerie disponible
27 534
249 763
-1 133 831
-911 285
824 108
-