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Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd (000538.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 277 725
4 093 782
3 001 126
2 804 917
5 516 072
Dépréciation et amortissement
-
339 702
453 609
348 207
167 557
Variation du fonds de roulement
-
-350 534
-713 724
-130 635
615 813
Inventaire
-
1 539 522
338 742
3 247 513
631 218
Autre fonds de roulement
2 759 936
2 927 235
2 762 677
4 689 077
3 342 486
Autres éléments non monétaires
-
83 095
95 670
69 132
-141 297
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 502 742
3 209 410
5 223 278
3 828 907
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-536 122
-575 507
-446 733
-534 202
-486 421
Acquisitions nettes
-
-
-569 284
-13 295
-
Achat d’investissements
-
-73 700
-11 654 869
-4 828 152
-27 286 679
Ventes/échéance des investissements
2 466 065
2 994 638
5 647 742
9 957 149
28 912 185
Autres activités d’investissement
-397 557
-1 827 133
682 578
-1 520 000
-68 079
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 098 845
518 581
-6 316 083
3 998 696
1 086 494
Variation de la trésorerie nette
3 142 240
1 105 605
-5 823 705
4 592 138
1 933 519
Trésorerie en début de période
13 590 292
13 046 160
18 869 865
14 277 727
12 344 207
Trésorerie en fin de période
16 725 920
14 151 765
13 046 160
18 869 865
14 277 727
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 502 742
3 209 410
5 223 278
3 828 907
Dépenses d’investissement
-536 122
-575 507
-446 733
-534 202
-486 421
Flux de trésorerie disponible
2 759 936
2 927 235
2 762 677
4 689 077
3 342 486