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The Hong Kong and China Gas Company Limited (0003.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 178 500
6 178 500
5 359 400
5 127 900
6 117 600
Dépréciation et amortissement
3 549 200
3 549 200
3 525 400
3 288 600
2 940 600
Rémunération à base d’actions
48 900
48 900
-13 500
36 500
0
Variation du fonds de roulement
847 600
847 600
-1 288 200
545 300
201 300
Inventaire
166 300
166 300
-401 300
-385 900
-216 500
Autre fonds de roulement
2 941 600
2 504 100
1 310 300
2 057 600
2 615 300
Autres éléments non monétaires
2 570 200
2 570 200
1 571 300
1 237 200
1 081 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 376 400
10 931 700
9 644 700
10 469 500
9 910 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 434 800
-8 427 600
-8 334 400
-8 411 900
-7 294 900
Acquisitions nettes
-767 900
-2 748 400
-339 400
-6 502 900
-970 400
Achat d’investissements
-157 900
-157 900
-369 200
-412 400
-227 900
Ventes/échéance des investissements
237 200
180 700
168 600
470 800
228 800
Autres activités d’investissement
358 900
358 900
-
-295 100
-303 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 709 700
-2 495 000
-6 760 300
-12 922 000
-5 989 600
Variation de la trésorerie nette
1 245 800
-4 011 600
3 238 600
2 942 500
-599 900
Trésorerie en début de période
7 212 000
13 241 200
10 557 000
7 455 000
7 848 900
Trésorerie en fin de période
8 457 800
8 972 100
13 241 200
10 557 000
7 455 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 376 400
10 931 700
9 644 700
10 469 500
9 910 200
Dépenses d’investissement
-6 434 800
-8 427 600
-8 334 400
-8 411 900
-7 294 900
Flux de trésorerie disponible
2 941 600
2 504 100
1 310 300
2 057 600
2 615 300