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Kia Corporation (000270.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 465 372 000
8 776 970 000
5 409 429 000
4 760 450 000
1 487 585 000
Dépréciation et amortissement
-
2 353 435 000
2 422 599 000
2 219 661 000
2 219 522 000
Variation du fonds de roulement
-
-4 247 046 000
-2 217 259 000
-1 319 738 000
-1 797 710 000
Inventaire
-
-2 510 675 000
-2 195 904 000
-143 342 000
841 828 000
Autre fonds de roulement
-
8 166 370 000
7 236 830 000
5 457 032 000
3 104 075 000
Autres éléments non monétaires
-
-300 488 000
-40 839 000
-92 739 000
204 943 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
11 296 526 000
9 333 186 000
7 359 670 000
5 423 896 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 130 156 000
-2 096 356 000
-1 902 638 000
-2 319 821 000
Acquisitions nettes
-
-1 374 227 000
-1 609 276 000
-1 033 446 000
-778 707 000
Achat d’investissements
-
-660 461 000
-4 650 837 000
-1 747 898 000
-35 802 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 950 470 000
2 517 410 000
187 220 000
210 008 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-3 106 766 000
-5 671 268 000
-4 423 910 000
-2 864 853 000
Variation de la trésorerie nette
-
2 799 170 000
20 262 000
1 373 013 000
5 891 981 000
Trésorerie en début de période
-
11 553 972 000
11 533 710 000
10 160 697 000
4 268 716 000
Trésorerie en fin de période
-
14 353 142 000
11 553 972 000
11 533 710 000
10 160 697 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
11 296 526 000
9 333 186 000
7 359 670 000
5 423 896 000
Dépenses d’investissement
-
-3 130 156 000
-2 096 356 000
-1 902 638 000
-2 319 821 000
Flux de trésorerie disponible
-
8 166 370 000
7 236 830 000
5 457 032 000
3 104 075 000