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CLP Holdings Limited (0002.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 794 000
6 794 000
1 063 000
8 629 000
11 594 000
Dépréciation et amortissement
8 594 000
8 594 000
8 904 000
9 308 000
8 476 000
Variation du fonds de roulement
3 811 000
3 811 000
-3 487 000
-96 000
1 311 000
Inventaire
375 000
375 000
-1 252 000
-
-
Autre fonds de roulement
10 394 000
10 394 000
-2 896 000
4 227 000
11 013 000
Autres éléments non monétaires
1 817 000
1 817 000
1 697 000
2 588 000
1 737 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 567 000
23 567 000
12 734 000
17 806 000
22 374 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 173 000
-13 173 000
-15 630 000
-13 579 000
-11 361 000
Acquisitions nettes
-272 000
-272 000
-2 658 000
-1 175 000
-654 000
Achat d’investissements
-85 000
-85 000
-165 000
-184 000
-827 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
57 000
931 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 110 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 472 000
-9 472 000
-15 382 000
-11 787 000
-10 081 000
Variation de la trésorerie nette
953 000
953 000
-3 635 000
-2 465 000
2 082 000
Trésorerie en début de période
4 251 000
4 251 000
8 199 000
10 694 000
7 881 000
Trésorerie en fin de période
5 182 000
5 182 000
4 251 000
8 199 000
10 158 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 567 000
23 567 000
12 734 000
17 806 000
22 374 000
Dépenses d’investissement
-13 173 000
-13 173 000
-15 630 000
-13 579 000
-11 361 000
Flux de trésorerie disponible
10 394 000
10 394 000
-2 896 000
4 227 000
11 013 000