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TCL Technology Group Corporation (000100.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 003 904
2 214 934
261 319
10 064 253
4 388 159
Dépréciation et amortissement
-
23 440 317
21 085 224
16 647 246
9 570 855
Variation du fonds de roulement
-
-13 048 962
-8 647 163
-2 598 208
1 206 835
Inventaire
-
-4 129 025
-4 643 791
-7 172 706
-1 421 831
Autre fonds de roulement
-14 469
-4 259 540
-22 336 411
2 023 320
-16 387 280
Autres éléments non monétaires
-
6 951 799
5 639 055
5 386 276
3 748 896
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
25 314 756
18 426 376
32 878 453
16 698 283
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 430 374
-29 574 296
-40 762 787
-30 855 133
-33 085 563
Acquisitions nettes
-
-370 928
-50 133
-4 139 505
-6 929 567
Achat d’investissements
-76 982 569
-71 131 067
-56 242 405
-41 931 051
-31 121 562
Ventes/échéance des investissements
59 176 683
57 906 423
49 742 742
42 385 836
32 003 514
Autres activités d’investissement
-860 676
666 151
-1 041 687
-446 678
52 753
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 561 890
-40 797 056
-46 835 973
-33 633 041
-38 773 511
Variation de la trésorerie nette
-12 701 205
-13 678 809
3 593 919
11 873 288
570 674
Trésorerie en début de période
36 107 290
33 675 624
30 081 705
18 208 417
17 637 743
Trésorerie en fin de période
23 217 714
19 996 815
33 675 624
30 081 705
18 208 417
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
25 314 756
18 426 376
32 878 453
16 698 283
Dépenses d’investissement
-27 430 374
-29 574 296
-40 762 787
-30 855 133
-33 085 563
Flux de trésorerie disponible
-14 469
-4 259 540
-22 336 411
2 023 320
-16 387 280