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Shahe Industrial Co., Ltd. (000014.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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À la clôture : 03:04PM CST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
406 574
521 766
248 679
35 424
4 374
Dépréciation et amortissement
-
6 723
7 040
6 902
1 708
Variation du fonds de roulement
-
-64 785
74 355
-166 975
240 355
Inventaire
-
338 161
-118 293
-207 684
-270 840
Autre fonds de roulement
30 891
467 177
333 765
-91 965
252 592
Autres éléments non monétaires
-
3 011
2 266
2 565
2 193
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
479 912
352 480
-72 482
259 152
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 140
-12 735
-18 715
-19 483
-6 560
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-6 560
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 136
-12 731
-18 709
-19 435
-6 547
Variation de la trésorerie nette
-467 097
-33 555
363 088
-211 980
344 689
Trésorerie en début de période
1 000 782
599 506
236 418
448 398
103 709
Trésorerie en fin de période
533 685
565 950
599 506
236 418
448 398
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
479 912
352 480
-72 482
259 152
Dépenses d’investissement
-13 140
-12 735
-18 715
-19 483
-6 560
Flux de trésorerie disponible
30 891
467 177
333 765
-91 965
252 592
