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CSG Holding Co., Ltd. (000012.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 584 586
1 655 614
2 037 203
1 526 393
779 326
Dépréciation et amortissement
-
1 248 964
999 316
955 567
921 712
Variation du fonds de roulement
-
-648 671
-1 465 249
76 486
159 242
Inventaire
-
193 553
-713 042
-273 933
-8 426
Autre fonds de roulement
-836 992
-1 507 654
-1 459 819
2 077 847
1 619 850
Autres éléments non monétaires
-
233 146
214 560
189 289
274 889
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 759 789
1 957 123
3 899 648
2 730 620
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 061 493
-4 267 443
-3 416 942
-1 821 801
-1 110 770
Acquisitions nettes
-
-696
-
-
-
Achat d’investissements
-
-40 000
-2 698 160
-5 523 600
-
Ventes/échéance des investissements
41 210
21 524
3 727 689
4 440 163
2 655
Autres activités d’investissement
-15 863
25 521
29 927
-2 318
316 435
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 098 606
-4 253 235
-2 306 395
-2 902 640
-789 793
Variation de la trésorerie nette
710 665
-1 542 757
1 837 541
632 449
292 193
Trésorerie en début de période
2 200 899
4 594 018
2 756 478
2 124 028
1 831 835
Trésorerie en fin de période
2 896 737
3 051 262
4 594 018
2 756 478
2 124 028
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 759 789
1 957 123
3 899 648
2 730 620
Dépenses d’investissement
-4 061 493
-4 267 443
-3 416 942
-1 821 801
-1 110 770
Flux de trésorerie disponible
-836 992
-1 507 654
-1 459 819
2 077 847
1 619 850