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Shenzhen Fountain Corporation (000005.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-174 502
-156 057
139 037
-386 883
Dépréciation et amortissement
-
17 491
17 952
11 064
Variation du fonds de roulement
-
108 724
117 293
94 041
Inventaire
-
3 752
-15 534
7 033
Autre fonds de roulement
-48 357
-10 196
235 229
71 842
Autres éléments non monétaires
-
-7 036
15 353
29 641
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 012
279 094
116 374
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 853
-20 208
-43 865
-44 532
Achat d’investissements
-
-
-
-1
Ventes/échéance des investissements
-
72 840
-
60 925
Autres activités d’investissement
27 886
-16 288
-122 315
-44 532
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
77 337
36 384
-166 150
22 015
Variation de la trésorerie nette
3 954
-26 666
-6 376
33 005
Trésorerie en début de période
14 606
92 092
98 468
65 463
Trésorerie en fin de période
18 506
65 426
92 092
98 468
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 012
279 094
116 374
Dépenses d’investissement
-19 853
-20 208
-43 865
-44 532
Flux de trésorerie disponible
-48 357
-10 196
235 229
71 842