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Période finissant31 déc. 201331 déc. 201231 déc. 201131 déc. 2010
Bénéfice net (333 000) 27 000   (178 000) 82 000  
Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépréciations143 000  141 000  132 000  138 000  
Ajustements de bénéfice net -   -   -   -  
Variations des comptes clients64 000  110 000  (146 000)(75 000)
Variations de passif -   -   -   -  
Variations de stock(18 000)(19 000)(34 000)(126 000)
Variations d’autres activités d’exploitation30 000  (117 000)113 000  5 000  
Flux total de trésorerie d’exploitation 257 000   197 000   175 000   207 000  
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépenses d’investissement(194 000)(166 000)(148 000)(129 000)
Investissements -   -   -   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement -   -   -   -  
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement (205 000) (403 000) (44 000) (253 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dividendes payés -   -   -   -  
Achat vente d’actions -   -   -   -  
Emprunts nets -   -   -   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières(10 000)46 000  89 000  (156 000)
Flux total de trésorerie d’opérations financières 91 000   176 000   (70 000) (7 000)
Effet des variations de taux de change7 000  7 000  (4 000)26 000  
Variation d’espèces et quasi-espèces 150 000   (23 000) 57 000   (27 000)

Devise : EUR.