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Période finissant31 déc. 201431 déc. 201331 déc. 201231 déc. 2011
Bénéfice net (168 000) (333 000) 27 000   (178 000)
Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépréciations142 000  148 000  141 000  132 000  
Ajustements de bénéfice net -   -   -   -  
Variations des comptes clients59 000  64 000  110 000  (146 000)
Variations de passif -   -   -   -  
Variations de stock(40 000)(18 000)(19 000)(34 000)
Variations d’autres activités d’exploitation(12 000)30 000  (117 000)113 000  
Flux total de trésorerie d’exploitation 119 000   257 000   197 000   175 000  
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dépenses d’investissement(161 000)(194 000)(166 000)(148 000)
Investissements -   -   -   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement -   -   -   -  
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement (152 000) (205 000) (403 000) (44 000)
Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés
Dividendes payés -   -   -   -  
Achat vente d’actions -   -   -   -  
Emprunts nets -   -   -   -  
Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières3 000  (10 000)46 000  89 000  
Flux total de trésorerie d’opérations financières (147 000) 91 000   176 000   (70 000)
Effet des variations de taux de change(1 000)7 000  7 000  (4 000)
Variation d’espèces et quasi-espèces (181 000) 150 000   (23 000) 57 000  

Devise : EUR.