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CGG :CGG Annonce ses Résultats du T1 2024

CGG
CGG

Un très fort début d’année

Chiffre d’affaires de 273 m$, en hausse de 30%

Ebitda ajusté de 106 m$ en hausse de 58% sur un an

Génération positive de cash de 30 m$

PARIS, France – 14 mai 2024 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance annonce ses résultats du T1 2024.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

"Je suis très satisfaite de notre performance du premier trimestre. Avec 273 millions de dollars, nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires du premier trimestre depuis notre décision stratégique de devenir une société asset light. Notre génération de trésorerie nette de 30 millions de dollars ce trimestre, ainsi que le récent relèvement de notre dette à long terme par S&P Global Ratings sont des étapes positives de notre trajectoire financière et de notre désendettement du bilan.
Le maintien d'un environnement de marché solide pour nos principales activités, combiné à la récente augmentation du carnet de commandes du Groupe CGG, renforce notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs financiers 2024."

T1 2024 : Un très fort début d’année

 

  • Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 249 m$, EBITDAs de 80 m$ et résultat opérationnel de 20 m$



  • Chiffre d’affaires des activités de 273 m$, en hausse de 30% d’une année sur l’autre

Geoscience à 88 m$, en hausse de 11% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions, tirée par la demande pour des imageries de haut de gamme de grands projets et par les compagnies nationales.

 

Earth Data à 97 m$, en hausse de 50% sur un an. Chiffre d’affaires de préfinancement de 58m$ et des après-ventes de 39 m$, en hausse de 32%.

 

Sensing & Monitoring à 89 m$, en hausse de 35% sur un an, soutenu par de fortes ventes d’équipements terrestres.

 

 

  • EBITDAs ajusté des activités* de 106 m$, qui inclut (16)m$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires, soit un EBITDAs en hausse de 58% sur un an et une marge de 38%.



  • Résultat opérationnel ajusté des activités* de 29 m$, en hausse de 107% sur un an.



  • Résultat net du groupe de (3)m$ contre (16) m$ au T1 2023.



Cash-flow et Bilan

 

  • Cash-flow net de 30 m$ au premier trimestre 2024 qui inclut (20) m$ au titre des indemnités contractuelles des navires



  • Cash liquidités de 350 m$ à fin mars 2024 et 90 m$ de facilités de crédit revolving non tirées



  • Dette nette – avant IFRS 16 de 858 m$ à fin mars 2024



Evènement post-clôture

 

  • Le 2 avril, CGG et ONGC ont signé un accord commercial final relatif à un ancien litige, pour un montant net d’environ 30 m$.



  • Le 5 avril, S&P a relevé la note de CGG SA à 'B-' contre 'CCC+'



Objectifs financiers 2024

 

  • A l’issue de la publication de ses résultats du T1 2024, la société confirme les objectifs financiers 2024 communiqués en mars dernier.

 

Chiffres clés – premier trimestre 2024

Chiffres clés IFRS

2023

2024

Variations %

En millions $

T1

T1

Chiffre d'affaires

178

249

40%

Résultat opérationnel

7

20

-

Mise en equivalence

0

(0)

-

Coût de l'endettement financier net

(24)

(24)

(2%)

Autres produits (charges) financiers

3

(0)

-

Impôts

(1)

2

-

Résultat net des activités poursuivies

(16)

(3)

83%

Résultat net des activités abandonnées

(0)

0

122%

Résultat net Groupe

(16)

(3)

83%

Cash-Flow opérationnel IFRS

54

102

88%

Cash-Flow Net IFRS

1

30

-

Dette nette

994

966

(3%)

Dette nette avant crédits-baux

905

858

(5%)

Capitaux employés

2 035

2 033

(0%)

Chiffres clés des activités – premier trimestre 2024

Chiffres clés des activités

2023

2024

Variations %

En millions $

T1

T1

Chiffre d’affaires des activités

210

273

30%

EBITDAs des activités

66

105

59%

Taux de marge d’EBITDAs

31%

38%

7 bps

Résultat opérationnel des activités

13

28

114%

Taux de marge opérationnelle

6%

10%

4 bps

Ajustement lié à IFRS 15

(6)

(8)

(25%)

Résultat opérationnel IFRS

7

20

199%

Cash-Flow Opérationnel

54

102

88%

Net Cash-Flow

1

30

-

Informations supplémentaires

 

 

 

EBITDAs des activités ajusté avant CNR

67

106

58%

Taux de marge d’EBITDAs

32%

39%

7 bps

Résultat opérationnel des activités ajusté

14

29

-

Taux de marge opérationnelle

21%

4%

(16) bps

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T1 2024

Compte de résultat

Chiffres des activités

Ajustement IFRS 15

Chiffres IFRS

En millions $

Chiffre d’affaires

273

(25)

249

Résultat opérationnel

28

(8)

20

 

 

 

 

Eléments de flux de trésorerie

Chiffres des activités

Ajustement IFRS 15

Chiffres IFRS

En millions $

EBITDAs

105

(25)

80

Variation de BFR et de Provisions

(0)

25

25

Cash-Flow Opérationnel

102

-

102

 

 

 

 

VNC de la librairie de données EDA

Chiffres des activités

Ajustement IFRS 15

Chiffres IFRS

En millions $

Bilan d’ouverture, 1er janvier 24

311

147

458

Bilan de clôture, 31 mars 24

308

163

471

Résultats du premier trimestre 2024 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

2023

2024

Variations %

En millions $

T1

T1

Chiffre d’affaires des activités

144

185

28%

Geoscience

79

88

11%

Earth data

65

97

50%

Pré-financements

35

58

65%

Après-ventes

30

39

32%

EBITDAs des activités

71

103

45%

Taux de marge

49%

56%

7 bps

Résultat opérationnel des activités

25

35

40%

Taux de marge

17%

19%

2 bps

Mise en equivalence

 

 

 

Capitaux employés (en milliards $)

1,5

1,5

4%

Informations supplémentaires

 

 

 

EBITDAs des activités ajusté avant CNR

71

104

46%

Taux de marge d’EBITDAs

49%

56%

7 bps

Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR

25

35

43%

Taux de marge opérationnelle

17%

19%

2 bps

Autres chiffres clés

 

 

 

Investissements cash Earth Data (m$)

(28)

(50)

79%

Taux de préfinancement cash Earth Data (%)

126%

116%

(10) bps

Le chiffre d’affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 185 millions$, en hausse de 28%, sur un an.

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  • Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 88 millions$, en hausse de 11% sur un an.                                                                

    L’activité Geoscience a connu ce trimestre une activité très solide dans l’ensemble des régions. L’activité commerciale poursuit sa reprise et les prises de commandes sont en hausse de 48% sur un an, soutenue par la demande pour pour les nouvelles technologies.

  • Le chiffre d’affaires en données Earth Data est de 97 millions$, en hausse de 50% d’une année sur l’autre.                                 

    Les investissements cash Earth Data au T1 2024 se sont élevés à (50) millions$, en hausse de 79% sur un an, avec notamment un projet OBN dans le Golfe du Mexique. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 58 millions$ ce trimestre en hausse de 66% et le taux de préfinancement est de 116%. Les après-ventes sont de 39 millions$, en hausse de 32% sur un an.

La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin mars 2024 est de 308 millions$ (471 millions$ en IFRS 15).

L’EBITDAs des activités DDE est de 103 millions$, en hausse de 45% sur un an, avec une marge solide de 56% et inclut (16)m$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires

Le résultat opérationnel des activités DDE est de 35 millions$, en hausse de 40% sur un an.

Les capitaux employés de DDE sont de 1,5 milliards$ à fin mars 2024.

Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & monitoring

2023

2024

Variations %

En millions $

T1

T1

 

Chiffre d’affaires des activités

66

89

35%

En Terrestre

13

39

194%

En marine

34

34

(2%)

En outils de puits

6

5

(6%)

Nouveaux business

12

11

(13%)

EBITDAs des activités

(0)

10

-

Taux de marge d’EBITDAs

-1%

11%

12 bps

Résultat opérationnel des activités

(7)

2

125%

Taux de marge opérationnelle

-11%

2%

13 bps

Capitaux employés (en milliard $)

0,6

0,5

-16%

Informations supplémentaires

 

 

 

EBITDAs des activités ajusté avant CNR

1

10

-

Taux de marge d’EBITDAs

1%

12%

11 bps

Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR

(6)

2

134%

Taux de marge opérationnelle

-9%

2%

12 bps

Le chiffre d’affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring est de 89 millions$, en hausse de 35% sur un an

  • Les ventes d’équipement terrestres sont de 39 millions$, en hausse de 194% sur un an.

  • Les ventes d’équipement marines sont de 34 millions$ stables sur un an.

  • Les ventes pour les outils de puits sont de 5 millions$, stables sur un an.

  • Les ventes provenant des Nouveaux Métiers sont de 11 millions$.

L’EBITDAs des activités des activités SMO est de 10 millions$.

Le résultat opérationnel des activités est de 2 millions$.

Les capitaux employés des activités SMO sont à 0,5 milliard$ à fin mars 2024.

Résultats financiers du premier trimestre 2024

Compte de résultat consolidé

2023

2024

Variations %

En millions $

T1

T1

Taux de Change euro/dollar

1,07

1,09

2%

Chiffre d’affaires des activités

210

273

30%

DDE

144

185

28%

Sensing & Monitoring

66

89

35%

Elim & Autres

 

 

 

Marge brute des activités

46

64

38%

EBITDAs des activités

66

105

59%

EBITDAs des activités Ajusté*

67

106

58%

DDE Ajusté*

71

104

 46%

Sensing & Monitoring Ajusté*

1

10

 -

Coûts Corporate Ajusté*

(4)

(6)

(48%)

Elim & Autres Ajusté*

(1)

(2)

-

Résultat opérationnel des activités

13

28

114%

Résultat opérationnel des activités Ajusté*

14

29

-

DDE Ajusté*

25

35

40%

Sensing & Monitoring Ajusté*

(6)

2

134%

Coûts Corporate Ajusté*

(4)

(7)

(68%)

Elim & Autres Ajusté*

(1)

(1)

-

Ajustement lié à IFRS 15

(6)

(8)

199%

Résultat opérationnel IFRS

7

20

199%

Mises en equivalence

0

(0)

-

Coût de l’endettement financier net

(24)

(24)

(2%)

Autres produits (charges) financiers

3

(0)

(101%)

Impôts

(1)

2

243%

Résultat net des activités poursuivies

(16)

(3)

83%

Résultat net des activités abandonnées

(0)

0

122%

Résultat net Groupe

(16)

(3)

83%

Résultat net part du Groupe

(16)

(3)

81%

Résultat net par action en $

(0,02)

0,00

100%

Résultat net par action en €

(0,02)

0,00

100%

*corrigé des charges et gains non récurrents.

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 273 millions$, en hausse de de 30% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 32% pour Géoscience, 34% pour Earth Data (soit 67% du total pour DDE) et de 33% pour Sensing & Monitoring.

L’EBITDAs des activités est de 105 millions$, une augmentation de 59% sur un an, avec une marge de 38%.

Le résultat opérationnel des activités est de 28 millions$. L’ajustement lié à IFRS 15, est de (8) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe est de 20 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (24) millions$. Les produits financiers sont de 0 millions$. La charge d’impôts ce trimestre est de 2 millions$.

Le résultat net Groupe est de (3) millions$ contre une perte de (16) millions$ au T1 2023.

Cash-Flow du premier trimestre 2024

Eléments de flux de trésorerie

2023

2024

Variations %

 

En millions $

T1

T1

 

Cash-flow opérationnel des activités

54

102

88%

 

Investissements

(52)

(58)

11%

 

Industriel

(19)

(4)

(78%)

 

R&D

(6)

(4)

(26%)

 

Earth Data (Cash)

(28)

(50)

79%

 

Marine Offshore

(28)

(50)

79%

 

Terrestre Onshore

0

0

-

 

Produits des cessions d’actifs

(0)

0

202%

 

Cash-flow libre des activités

2

44

-

 

Remboursements des contrats de location

2

(12)

-

 

Intérêts versés de la dette

2

2

(6%)

 

CGG 2021 Plan

(6)

(4)

34%

 

Cash-flow net des activités abandonnées

1

1

(4%)

 

Net Cash flow

1

30

-

 

Cash-flow affectés aux financements

1

(3)

(341%)

 

Taux de change et autres

1

(4)

-

 

Augmentation (diminution) des liquidités

3

23

-

 

Informations supplémentaires

 

 

 

 

Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités

(4)

(0)

96%

 

 

Les investissements du Groupe sont de (58) millions$, en hausse de 11% sur un an:

  • Les investissements industriels s’élèvent à (4) millions$

  • Les investissements en recherche et développement à (4) millions$,

  • Les investissements cash Earth Data s’élèvent à (50) millions$.

Le cash-flow libre des activités est de 102 millions$ et inclut 0 millions$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions.

Le cash-flow net est de 30 millions$, après 12 millions$ de paiement des contrats de location, 2 millions$ de produits financiers, (4) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 1 million$ du cash-flow libre des activités abandonnées.

Bilan à fin mars 2024

La liquidité cash du Groupe est de 350 millions$ à fin mars 2024 (non inclus 90 millions$ de facilités de crédit revolving).

La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 207 millions$ et la dette nette à 858 millions$, à fin mars 2024. La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 316 millions$ et la dette nette à 966 millions$, à fin mars 2024.

Le ratio d’endettement, dette nette sur Segment EBITDAs ajusté des activités* à fin mars 2024 est en amélioration et s’établit à 2,2x.


Conférence téléphonique T1 2024

Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h00 (heure française) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail :   christophe.barnini@cgg.com

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  AU 31 MARS 2024

Compte de résultat intermédiaire consolidé non audité

 

 

Trois mois clos le 31 mars

 

En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US

Notes

2024

2023

 

Chiffre d’affaires total

4

248,6

178,1

Autres produits des activités ordinaires

 

0,1

0,1

Total produits des activités ordinaires

 

248,7

178,2

Coût des ventes

 

(192,8)

(138,2)

Marge brute

 

55,9

40,0

Coûts nets de recherche et développement

 

(4,9)

(6,9)

Frais commerciaux

 

(8,8)

(9,0)

Frais généraux et administratifs

 

(21,3)

(16,5)

Total autres produits (charges) - net

5

(1,1)

(1,0)

Résultat d’exploitation

4

19,8

6,6

Coût de l’endettement financier brut

 

(27,4)

(25,8)

Produits financiers sur la trésorerie

 

3,1

2,0

Coût de l’endettement financier net

 

(24,3)

(23,8)

Autres produits financiers (charges)

6

(0,0)

2,8

Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence

 

(4,5)

(14,4)

Impôts

 

2,1

(1,4)

Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence

 

(2,4)

(15,8)

Résultat des sociétés mises en équivalence

 

(0,2)

0,1

Résultat net des activités poursuivies

 

(2,6)

(15,7)

Résultat net des activités abandonnées

3

0,0

(0,2)

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

(2,6)

(15,9)

Attribué aux :

 

 

 

Actionnaires de la société mère

USD

(3,0)

(15,6)

Participations ne donnant pas le contrôle

USD

0,4

(0,3)

Résultat net par action

 

 

 

– Base

USD

(0,00)

(0,02)

– Dilué

USD

(0,00)

(0,02)

Résultat net par action pour les activités poursuivies

 

 

 

– Base

USD

(0,00)

(0,02)

– Dilué

USD

(0,00)

(0,02)

Résultat net par action pour les activités abandonnées

 

 

 

– Base

USD

 

-

– Dilué

USD

 

-


 

Trois mois clos le 31 mars

 

En millions de dollars US

2024

2023

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

(2,6)

(15,9)

Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie

0,3

-

Variation de l’écart de conversion

(5,8)

5,8

Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net (1)

(5,5)

5,8

Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite

0,0

-

Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2)

0,0

-

Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d’impôts (1) + (2)

(5,5)

5,8

Etat du résultat global consolidé de la période

(8,1)

(10,1)

Attribué aux :

 

 

Actionnaires de la société mère

(8,4)

(10,4)

Participations ne donnant pas le contrôle

0,3

0,3

État de situation financière consolidé non audité

En millions de dollars US, sauf indication contraire

Notes

31 mars 2024

31 décembre 2023

ACTIF

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

349,9

327,0

Clients et comptes rattachés, nets

 

294,9

310,9

Stocks et travaux en cours, nets

 

209,0

212,9

Créances d’impôt

 

31,7

30,8

Autres actifs financiers courants, nets

 

 

 

Autres actifs courants, nets

 

91,2

92,1

Total actif courant

 

976,7

973,7

Impôts différés actif

 

37,5

29,9

Autre actifs non courants, net

 

7,0

6,8

Participations et autres immobilisations financières, nettes

 

25,2

22,7

Participations dans des sociétés mises en équivalence

 

1,9

2,2

Immobilisations corporelles, nettes

 

206,7

206,1

Immobilisations incorporelles, nettes

 

588,8

579,7

Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets

 

1 094,1

1 095,5

Total actif non courant

 

1 961,2

1 942,9

TOTAL ACTIF

 

2 937,9

2 916,6

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Concours bancaires

 

 

 

Dettes financières – part court terme

 

83,2

58,0

Fournisseurs et comptes rattachés

 

104,5

86,4

Dettes sociales

 

76,0

89,1

Impôts sur les bénéfices à payer

 

14,6

12,5

Acomptes clients

 

22,4

24,0

Provisions – part court terme

 

7,7

8,7

Autres passifs financiers courants

 

16,7

21,3

Autres passifs courants

 

253,0

250,3

Total passif courant

 

578,1

550,3

Impôts différés passif

 

25,8

24,3

Provisions – part long terme

 

30,6

30,1

Dettes financières – part long terme

 

1 232,4

1 242,8

Autres passifs financiers non courants

 

0,0

0,5

Autres passifs non courants

 

4,3

4,3

Total dettes et provisions non courantes

 

1 293,1

1 302,0

Actions ordinaires : 1 102 899 675 actions autorisées et 712 381 115 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2024

 

8,7

8,7

Primes d’émission et d’apport

 

118,7

118,7

Réserves

 

978,2

980,4

Autres réserves

 

37,0

27,3

Actions propres

 

(20,1)

(20,1)

Résultats directement enregistrés en capitaux propres

 

(1,1)

(1,4)

Ecarts de conversion

 

(96,5)

(90,8)

Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère

 

1 024,9

1 022,8

Participations ne donnant pas le contrôle

 

41,8

41,5

Total capitaux propres

 

1 066,7

1 064,3

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

2 937,9

2 916,6

 

 

 

 

Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé non audité

 

 

Trois mois clos le 31 mars

 

En millions de dollars US

Notes

2024

2023

 

EXPLOITATION

 

 

 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

 

(2.6)

(15,9)

Moins : Résultat net des activités abandonnées

3

(0.0)

0,2

Résultat net des activités poursuivies

 

(2.6)

(15,7)

Amortissements et dépréciations

 

24.2

20,2

Amortissements et dépréciations des études Earth Data

 

39.0

11,3

Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data

 

(3.8)

(4,7)

Augmentation (diminution) des provisions

 

0.3

0,4

Coûts des paiements en actions

 

0.9

0,8

Plus ou moins-values de cessions d’actif

 

-

0,1

Résultat des sociétés mises en équivalence

 

0.2

(0,1)

Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie

 

1.2

(2,9)

Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt

 

59.4

9,4

Moins : coût de la dette financière

 

24.3

23,8

Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt)

 

(2.1)

1,4

Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt

 

81.6

34,6

Impôt décaissé

 

(3.2)

(7,1)

Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement

 

78.4

27,5

Variation du besoin en fonds de roulement

 

22.3

27,6

- Variation des clients et comptes rattachés

 

33.6

88,5

- Variation des stocks et travaux en cours

 

0.2

(31,5)

- Variation des autres actifs circulants

 

(2.1)

(7,4)

- Variation des fournisseurs et comptes rattachés

 

15.4

(10,5)

- Variation des autres passifs circulants

 

(24.8)

(11,9)

- Impact de change sur les instruments financiers

 

-

0,4

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

 

100.7

55,1

INVESTISSEMENT

 

 

 

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data

 

(8.3)

(24,5)

Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie

 

(49.9)

(27,8)

Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles

 

0,5

-

Plus ou moins-values sur immobilisations financières

 

-

-

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

 

0,2

 

Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise

 

-

-

Variation des prêts et avances donnés/reçus

 

-

-

Variation des subventions d’investissement

 

-

-

Variation des autres actifs financiers non courants

 

(3.3)

1,6

Flux de trésorerie affectés aux investissements

 

(60.8)

(50,7)

 

 

 

 


 

 

Trois mois clos le 31 mars

 

En millions de dollars US

Notes

2024

2023

 

FINANCEMENT

 

 

 

 

Remboursement d'emprunts

 

(0,2)

0,3

Nouveaux emprunts

 

14,3

Paiement au titre des contrats de location

 

(11.8)

(12,5)

Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires

 

Charges d’intérêt payées

 

2.0

1,0

Augmentation de capital :

 

- par les actionnaires de la société mère

 

0,1

- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées

 

Dividendes versés et remboursement de capital :

 

 

 

- aux actionnaires de la société mère

 

- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées

 

Acquisition et cession des actions auto-détenues

 

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement

 

(10.0)

2,6

Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie

 

(4.1)

1,0

Incidence des variations de périmètre

 

Variation de trésorerie des activités abandonnées

3

(2.9)

(4,8)

Variation de trésorerie

 

22.9

3,2

Trésorerie à l'ouverture

 

327.0

298,0

Trésorerie à la clôture

 

349.9

301,2

Voir ci-après les notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires non audités

 

 

Pièce jointe