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UBS Group AG (UBS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 576 000
27 850 000
7 629 000
7 457 000
6 557 000
-
Dépréciation et amortissement
4 120 000
3 750 000
2 061 000
2 118 000
2 126 000
-
Impôts sur le revenu différés
-522 000
-694 000
494 000
434 000
352 000
-
Variation du fonds de roulement
114 728 000
90 103 000
18 228 000
19 103 000
33 829 000
-
Autre fonds de roulement
120 995 000
84 383 000
13 004 000
29 584 000
35 104 000
-
Autres éléments non monétaires
-23 711 000
-34 388 000
-10 742 000
3 901 000
-4 831 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
122 718 000
86 068 000
14 647 000
31 425 000
36 958 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 723 000
-1 685 000
-1 643 000
-1 841 000
-1 854 000
-
Acquisitions nettes
-
-4 000
-3 000
-1 000
-46 000
-
Achat d’investissements
-10 840 000
-14 244 000
-31 491 000
-5 672 000
-10 456 000
-
Ventes/échéance des investissements
10 782 000
10 465 000
18 799 000
4 507 000
4 530 000
-
Autres activités d’investissement
108 510 000
108 510 000
-
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
106 939 000
103 228 000
-12 447 000
-2 119 000
-6 785 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-204 013 000
-165 987 000
-67 670 000
-79 909 000
-87 098 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-6 006 000
-3 341 000
-1 387 000
-1 559 000
Dividendes payés
-
-1 679 000
-1 668 000
-1 301 000
-2 607 000
-
Autres activités financières
-787 000
-721 000
-616 000
-283 000
-576 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-97 952 000
-58 262 000
-9 095 000
10 346 000
12 433 000
-
Variation de la trésorerie nette
131 705 000
131 035 000
-6 895 000
39 651 000
42 605 000
-
Trésorerie en début de période
167 439 000
195 321 000
207 875 000
173 531 000
119 873 000
-
Trésorerie en fin de période
299 144 000
340 311 000
195 321 000
207 875 000
173 531 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
122 718 000
86 068 000
14 647 000
31 425 000
36 958 000
-
Dépenses d’investissement
-1 723 000
-1 685 000
-1 643 000
-1 841 000
-1 854 000
-
Flux de trésorerie disponible
120 995 000
84 383 000
13 004 000
29 584 000
35 104 000
-