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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 157 700
4 124 500
3 281 600
4 199 300
928 300
Dépréciation et amortissement
1 524 600
1 450 300
1 529 400
1 524 100
1 503 200
Impôts sur le revenu différés
-58 000
-59 400
-37 800
-146 200
-25 800
Rémunération à base d’actions
316 400
302 700
271 500
319 100
248 600
Variation du fonds de roulement
-927 800
-1 133 400
-2 133 000
-501 200
-2 676 400
Comptes débiteurs
56 100
-4 100
-326 100
-43 000
-2 700
Inventaire
236 300
366 400
-641 000
-49 800
-10 900
Créances
99 700
100 100
345 500
189 900
-210 800
Autre fonds de roulement
3 951 200
3 675 100
2 556 000
4 519 100
114 200
Autres éléments non monétaires
1 491 200
1 392 700
1 429 900
1 242 600
1 222 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 537 800
6 008 700
4 397 300
5 989 100
1 597 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 586 600
-2 333 600
-1 841 300
-1 470 000
-1 483 600
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-834 800
-610 500
-377 900
-432 000
-443 900
Ventes/échéance des investissements
846 700
619 400
139 900
488 700
260 400
Autres activités d’investissement
-53 100
53 900
-126 300
-81 200
-44 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 627 800
-2 270 800
-2 146 300
-319 500
-1 711 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 984 400
-1 253 800
-1 036 600
-1 896 300
-967 700
Action ordinaire émise
96 000
167 400
101 600
246 200
298 800
Action ordinaire rachetée
-1 771 800
-984 400
-4 013 000
0
-1 698 900
Dividendes payés
-2 507 900
-2 431 800
-2 263 300
-2 119 000
-1 923 500
Autres activités financières
-113 000
-100 400
-136 400
-97 000
-129 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 130 800
-2 990 600
-5 638 000
-3 651 000
1 713 300
Variation de la trésorerie nette
-307 600
733 100
-3 637 300
2 104 800
1 664 300
Trésorerie en début de période
3 071 800
2 818 400
6 455 700
4 350 900
2 686 600
Trésorerie en fin de période
2 850 900
3 551 500
2 818 400
6 455 700
4 350 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 537 800
6 008 700
4 397 300
5 989 100
1 597 800
Dépenses d’investissement
-2 586 600
-2 333 600
-1 841 300
-1 470 000
-1 483 600
Flux de trésorerie disponible
3 951 200
3 675 100
2 556 000
4 519 100
114 200