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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 551 500
2 818 400
6 455 700
4 350 900
Autres investissements à court terme
401 500
364 500
162 200
281 200
Trésorerie totale
3 953 000
3 182 900
6 617 900
4 632 100
Créances nettes
1 184 100
1 175 500
940 000
883 400
Inventaire
1 806 400
2 176 600
1 603 900
1 551 400
Autre actif à court terme
359 900
483 700
-
-
Total des actifs à court terme
7 303 400
7 018 700
9 756 400
7 806 400
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
25 722 800
23 625 400
23 064 800
22 289 400
Dépréciation cumulée
-9 923 100
-9 049 300
-8 459 300
-7 913 900
Investissements nets en terrains, usines et équipements
15 799 700
14 576 100
14 605 500
14 375 500
Fonds propres et autres investissements
687 300
590 300
550 200
684 800
Clientèle
3 218 300
3 283 500
3 677 300
3 597 200
Biens incorporels
120 500
155 900
349 900
552 100
Autres actifs à long terme
546 500
554 200
578 500
568 600
Total des actifs non circulants
22 142 100
20 959 700
21 636 200
21 568 100
Total des actifs
29 445 500
27 978 400
31 392 600
29 374 500
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 852 100
1 924 000
998 900
1 688 700
Créances
1 544 300
1 441 400
1 211 600
997 900
Impôts exigibles
189 300
139 200
348 000
98 200
Charges à payer
1 920 200
1 956 700
1 949 400
1 694 000
Chiffre d'affaires différé
1 700 200
1 641 900
1 596 100
1 456 500
Total des passifs à court terme
9 345 300
9 151 800
8 151 400
7 346 800
Passifs non à court terme
Dette à long terme
13 547 600
13 119 900
13 616 900
14 659 600
Chiffre d'affaires différé
6 101 800
6 279 700
6 463 000
6 598 500
Autres passifs à long terme
513 800
610 500
737 800
907 300
Total des passifs non à court terme
28 088 000
27 525 300
28 555 700
29 827 100
Passifs totaux
37 433 300
36 677 100
36 707 100
37 173 900
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 100
1 100
1 200
1 200
Bénéfices non répartis
-7 255 800
-8 449 800
-6 315 700
-7 815 600
Cumul des autres bénéfices complets
-778 200
-463 200
147 200
-364 600
Total des capitaux propres
-7 994 800
-8 706 600
-5 321 200
-7 805 100
Passif total et capitaux propres
29 445 500
27 978 400
31 392 600
29 374 500