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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
342 852
166 178
-2 269 909
-4 506 587
-4 012 514
Dépréciation et amortissement
917 652
883 236
810 053
758 604
739 619
Impôts sur le revenu différés
-
-
-1 237
78
12 765
Rémunération à base d’actions
112 733
118 940
113 563
124 077
111 297
Variation du fonds de roulement
897 428
809 373
1 358 382
-204 010
-1 075 379
Comptes débiteurs
-29 794
39 649
828 661
-1 159 998
30 797
Inventaire
-14 371
-11 042
-33 609
-37 481
10 555
Créances
4 937
-50 976
-16 196
152 026
-21 419
Autre fonds de roulement
-461 985
-744 648
-1 573 837
-3 220 852
-3 502 788
Autres éléments non monétaires
-
-6 852
-2 300
-9 486
17 853
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 309 552
2 005 714
210 020
-2 468 009
-2 556 243
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 771 537
-2 750 362
-1 783 857
-752 843
-946 545
Achat d’investissements
-
-162 942
-224 137
-1 033 496
-31 520
Ventes/échéance des investissements
-
0
240 000
770 000
0
Autres activités d’investissement
18 449
16 161
12 090
12 295
2 703
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 916 030
-2 897 143
-1 755 904
-1 004 044
-975 362
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 362 161
-3 758 234
-1 770 172
-2 113 063
-892 481
Action ordinaire émise
-
0
0
2 665 843
1 541 708
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-221 975
-196 297
-230 887
-1 462 333
-135 256
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
465 692
346 857
986 224
1 678 218
6 579 211
Variation de la trésorerie nette
-140 786
-544 572
-559 660
-1 793 835
3 047 606
Trésorerie en début de période
700 600
946 987
1 506 647
3 300 482
252 876
Trésorerie en fin de période
559 814
402 415
946 987
1 506 647
3 300 482
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 309 552
2 005 714
210 020
-2 468 009
-2 556 243
Dépenses d’investissement
-2 771 537
-2 750 362
-1 783 857
-752 843
-946 545
Flux de trésorerie disponible
-461 985
-744 648
-1 573 837
-3 220 852
-3 502 788