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Magic Software Enterprises Ltd. (MGIC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 720
37 031
40 470
29 767
25 186
-
Dépréciation et amortissement
20 390
20 553
19 795
19 837
13 939
-
Impôts sur le revenu différés
-5 343
-3 238
-3 904
-3 080
-
-
Rémunération à base d’actions
3 760
3 798
2 079
956
0
-
Variation du fonds de roulement
24 806
10 287
-5 852
-8 989
6 948
-
Comptes débiteurs
20 718
11 236
-3 544
-22 124
-540
-
Créances
-1 479
858
139
8 792
1 899
-
Autre fonds de roulement
73 229
64 191
48 956
39 042
46 222
-
Autres éléments non monétaires
-5 934
-5 039
-5 605
-485
1 362
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
77 916
68 992
56 615
43 674
52 296
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 687
-4 801
-7 659
-4 632
-6 074
-
Acquisitions nettes
-16 743
-26 645
-26 540
-12 175
-16 534
-
Achat d’investissements
-1 974
-1 243
0
-5 390
0
-
Ventes/échéance des investissements
4 784
4 110
1 991
0
13 004
-
Autres activités d’investissement
-
909
-2 250
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 642
-27 616
-34 458
-22 197
-9 604
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 015
-26 684
-19 115
-20 341
-9 369
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
104
Dividendes payés
-
-30 798
-24 841
-21 780
-12 503
-
Autres activités financières
-10 172
-9 298
-5 024
-4 744
-27 717
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 241
-17 293
-18 276
-21 266
-39 647
-
Variation de la trésorerie nette
23 297
22 881
-5 028
-37
6 212
-
Trésorerie en début de période
102 506
83 062
88 090
88 127
81 915
-
Trésorerie en fin de période
126 539
105 943
83 062
88 090
88 127
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
77 916
68 992
56 615
43 674
52 296
-
Dépenses d’investissement
-4 687
-4 801
-7 659
-4 632
-6 074
-
Flux de trésorerie disponible
73 229
64 191
48 956
39 042
46 222
-