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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 776
-10 776
9 441
1 461
-8 997
-
Dépréciation et amortissement
86 005
86 005
71 404
73 659
77 348
-
Variation du fonds de roulement
-25 311
-25 311
-49 495
1 729
51 871
-
Autre fonds de roulement
40 425
40 425
8 621
64 961
92 914
-
Autres éléments non monétaires
20 687
20 687
5 719
6 547
424,949
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 001
78 001
34 639
81 967
118 690
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 576
-37 576
-26 019
-17 006
-25 777
-
Achat d’investissements
-42,144
-42,144
-42,087
-38,375
-36,083
-
Autres activités d’investissement
18 989
18 989
19 144
51
51
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 511
-9 511
-6 243
-7 091
-8 602
-
Variation de la trésorerie nette
23 011
23 011
-27 775
19 615
63 187
-
Trésorerie en début de période
92 277
92 277
120 052
100 437
37 250
-
Trésorerie en fin de période
115 289
115 289
92 277
120 052
100 437
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 001
78 001
34 639
81 967
118 690
-
Dépenses d’investissement
-37 576
-37 576
-26 019
-17 006
-25 777
-
Flux de trésorerie disponible
40 425
40 425
8 621
64 961
92 914
-