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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
134 000
134 000
245 000
178 000
-690 000
Dépréciation et amortissement
770 000
770 000
789 000
790 000
839 000
Impôts sur le revenu différés
-60 000
-60 000
-83 000
-11 000
-7 000
Rémunération à base d’actions
52 000
52 000
59 000
79 000
67 000
Variation du fonds de roulement
-441 000
-441 000
-98 000
-412 000
-698 000
Comptes débiteurs
-
-
23 000
-10 000
-46 000
Inventaire
-61 000
-61 000
265 000
-383 000
53 000
Créances
40 000
40 000
-190 000
-400 000
432 000
Autre fonds de roulement
52 000
52 000
473 000
199 000
-733 000
Autres éléments non monétaires
136 000
136 000
-46 000
81 000
4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
621 000
621 000
946 000
705 000
-348 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-569 000
-569 000
-473 000
-506 000
-385 000
Acquisitions nettes
-33 000
-33 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
31 000
31 000
80 000
-15 000
38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-571 000
-571 000
-393 000
-521 000
-347 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-100 000
-1 500 000
-800 000
Action ordinaire rachetée
-1 000
-1 000
-62 000
0
0
Dividendes payés
-123 000
-123 000
-119 000
0
-58 000
Autres activités financières
-5 000
-5 000
-34 000
-133 000
-28 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-109 000
-109 000
-186 000
-544 000
530 000
Variation de la trésorerie nette
-59 000
-59 000
365 000
-359 000
-172 000
Trésorerie en début de période
687 000
687 000
322 000
681 000
853 000
Trésorerie en fin de période
628 000
628 000
687 000
322 000
681 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
621 000
621 000
946 000
705 000
-348 000
Dépenses d’investissement
-569 000
-569 000
-473 000
-506 000
-385 000
Flux de trésorerie disponible
52 000
52 000
473 000
199 000
-733 000