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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 062 000
2 957 000
3 034 000
2 694 000
2 109 000
Dépréciation et amortissement
393 000
395 000
410 000
410 000
427 000
Impôts sur le revenu différés
-47 000
-88 000
-150 000
-148 000
-30 000
Rémunération à base d’actions
67 000
69 000
63 000
53 000
42 000
Variation du fonds de roulement
42 000
210 000
-816 000
-438 000
249 000
Comptes débiteurs
-58 000
64 000
-461 000
-240 000
95 000
Inventaire
284 000
360 000
-455 000
-450 000
43 000
Créances
6 000
-14 000
35 000
37 000
19 000
Autre fonds de roulement
2 963 000
3 084 000
1 936 000
2 261 000
2 571 000
Autres éléments non monétaires
-119 000
-6 000
3 000
12 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 400 000
3 539 000
2 348 000
2 557 000
2 807 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-437 000
-455 000
-412 000
-296 000
-236 000
Acquisitions nettes
-4 000
0
-2 000
-731 000
0
Ventes/échéance des investissements
31 000
27 000
12 000
38 000
14 000
Autres activités d’investissement
-
-2 000
-1 000
-3 000
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-444 000
-403 000
-110 000
-984 000
-214 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 241 000
-679 000
-1 113 000
-351 000
-4 000
Action ordinaire émise
61 000
53 000
29 000
50 000
66 000
Action ordinaire rachetée
-1 500 000
-1 500 000
-1 750 000
-1 000 000
-706 000
Dividendes payés
-1 634 000
-1 615 000
-1 542 000
-1 463 000
-1 379 000
Autres activités financières
-23 000
-14 000
-13 000
-10 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 121 000
-2 782 000
-3 000 000
-2 564 000
-2 049 000
Variation de la trésorerie nette
-184 000
357 000
-819 000
-1 037 000
583 000
Trésorerie en début de période
1 143 000
708 000
1 527 000
2 564 000
1 981 000
Trésorerie en fin de période
978 000
1 065 000
708 000
1 527 000
2 564 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 400 000
3 539 000
2 348 000
2 557 000
2 807 000
Dépenses d’investissement
-437 000
-455 000
-412 000
-296 000
-236 000
Flux de trésorerie disponible
2 963 000
3 084 000
1 936 000
2 261 000
2 571 000