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Garmin Ltd. (GRMN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 363 270
1 289 636
973 585
1 082 200
992 324
Dépréciation et amortissement
178 982
177 572
163 853
154 818
126 715
Impôts sur le revenu différés
-334 672
-340 774
-143 286
-5 368
6 931
Rémunération à base d’actions
111 409
101 422
76 801
92 522
80 885
Variation du fonds de roulement
234 697
173 673
-275 730
-347 806
-58 524
Comptes débiteurs
-67 540
-129 120
167 336
-19 106
-108 859
Inventaire
217 339
244 506
-363 327
-476 454
28 726
Créances
31 424
28 503
-131 268
108 946
1 447
Autre fonds de roulement
1 350 978
1 181 237
542 066
702 840
947 801
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 532 360
1 376 265
788 259
1 012 427
1 135 267
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-181 382
-195 028
-246 193
-309 587
-187 466
Acquisitions nettes
-
-150 853
-13 455
-20 175
-148 648
Achat d’investissements
-237 623
-170 681
-1 051 994
-1 508 712
-1 052 640
Ventes/échéance des investissements
202 714
183 372
1 164 116
1 363 070
1 126 253
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-361 948
-332 972
-145 124
-475 369
-260 524
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-98 988
-201 012
0
-26 330
Dividendes payés
-559 134
-558 769
-679 096
-491 457
-450 631
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-600 419
-636 509
-840 617
-486 709
-461 760
Variation de la trésorerie nette
560 153
414 244
-218 931
40 095
431 110
Trésorerie en début de période
1 362 321
1 279 912
1 498 843
1 458 748
1 027 638
Trésorerie en fin de période
1 932 314
1 694 156
1 279 912
1 498 843
1 458 748
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 532 360
1 376 265
788 259
1 012 427
1 135 267
Dépenses d’investissement
-181 382
-195 028
-246 193
-309 587
-187 466
Flux de trésorerie disponible
1 350 978
1 181 237
542 066
702 840
947 801