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Graham Corporation (GHM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 735
367
-8 773
2 374
Dépréciation et amortissement
5 381
5 987
5 599
1 945
Impôts sur le revenu différés
583
-120
-3 233
-561
Rémunération à base d’actions
1 226
806
809
864
Variation du fonds de roulement
9 760
2 940
4 260
-7 596
Comptes débiteurs
-2 060
1 520
-2 055
-1 791
Inventaire
-7 475
-9 919
3 483
5 185
Créances
-5 993
3 467
-3 238
3 556
Autre fonds de roulement
17 903
10 165
-4 543
-3 880
Autres éléments non monétaires
990
884
-904
1 066
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 451
13 914
-2 219
-1 722
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 548
-3 749
-2 324
-2 158
Acquisitions nettes
-6 812
0
-60 282
0
Achat d’investissements
-
0
0
-42 603
Ventes/échéance des investissements
-
0
5 500
77 151
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 322
-3 749
-57 106
32 397
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 322
-11 298
-39 996
-4 639
Action ordinaire émise
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-56
-21
-41
-23
Dividendes payés
-
0
-3 523
-4 391
Autres activités financières
-993
-122
-271
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 146
-6 441
14 419
-4 454
Variation de la trésorerie nette
-2 052
3 516
-44 791
26 577
Trésorerie en début de période
17 215
14 741
59 532
32 955
Trésorerie en fin de période
15 198
18 257
14 741
59 532
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 451
13 914
-2 219
-1 722
Dépenses d’investissement
-6 548
-3 749
-2 324
-2 158
Flux de trésorerie disponible
17 903
10 165
-4 543
-3 880