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Fluor Corporation (FLR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
305 000
139 000
145 000
-440 000
-435 046
Dépréciation et amortissement
74 000
74 000
73 000
74 000
105 574
Impôts sur le revenu différés
-8 000
-13 000
17 000
28 000
-20 285
Rémunération à base d’actions
45 000
48 000
19 000
32 000
21 882
Variation du fonds de roulement
-171 000
-114 000
-46 000
-197 000
31 048
Comptes débiteurs
-
-87 000
22 000
5 000
138 388
Créances
-
218 000
-175 000
6 000
-343 113
Autre fonds de roulement
142 000
106 000
-44 000
-50 000
72 442
Autres éléments non monétaires
4 000
-3 000
11 000
11 000
-24 051
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
262 000
212 000
31 000
25 000
185 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 000
-106 000
-75 000
-75 000
-113 442
Acquisitions nettes
-44 000
-33 000
-53 000
-80 000
-29 219
Achat d’investissements
-404 000
-426 000
-428 000
-149 000
-35 078
Ventes/échéance des investissements
247 000
285 000
364 000
45 000
19 648
Autres activités d’investissement
9 000
3 000
114 000
137 000
4 940
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-312 000
-277 000
-78 000
-122 000
-41 562
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-122 000
-249 000
-41 000
-525 000
0
Dividendes payés
-19 000
-29 000
-39 000
-19 000
-28 720
Autres activités financières
-130 000
-128 000
395 000
84 000
73 285
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
262 000
127 000
315 000
122 000
48 446
Variation de la trésorerie nette
198 000
80 000
230 000
10 000
201 582
Trésorerie en début de période
2 137 000
2 439 000
2 209 000
2 199 000
1 997 199
Trésorerie en fin de période
2 349 000
2 519 000
2 439 000
2 209 000
2 198 781
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
262 000
212 000
31 000
25 000
185 884
Dépenses d’investissement
-120 000
-106 000
-75 000
-75 000
-113 442
Flux de trésorerie disponible
142 000
106 000
-44 000
-50 000
72 442