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Flowers Foods, Inc. (FLO)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 749
123 416
228 394
206 187
152 318
-
Dépréciation et amortissement
156 209
151 709
141 957
136 559
141 384
-
Impôts sur le revenu différés
-38 257
-43 340
1 446
6 777
-31 154
-
Rémunération à base d’actions
28 238
26 945
25 822
21 343
12 855
-
Variation du fonds de roulement
95 739
66 121
-49 995
-34 007
36 515
-
Comptes débiteurs
-9 624
5 008
-55 420
-10 600
-25 021
-
Inventaire
3 912
-15 163
-37 396
-9 767
-1 771
-
Créances
-33 802
-26 588
82 125
38 076
-5 772
-
Autre fonds de roulement
268 098
220 275
191 818
133 757
356 535
-
Autres éléments non monétaires
2 786
3 511
-11 829
358
17 778
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
396 550
349 353
360 889
344 610
454 464
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 452
-129 078
-169 071
-210 853
-97 929
-
Acquisitions nettes
-6 285
-276 736
-9 000
0
-
0
Autres activités d’investissement
-6 071
-310
19 302
16 420
18 569
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-138 532
-403 812
-151 088
-191 438
-73 992
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-549 915
-744 819
-331 597
-581 173
-399 115
-
Action ordinaire rachetée
-43 699
-45 801
-34 586
-9 510
-783
-
Dividendes payés
-197 221
-195 215
-186 501
-175 903
-167 270
-
Autres activités financières
-465
-533
-282
-6 022
-4 906
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-269 920
-88 148
-222 167
-274 777
-84 040
-
Variation de la trésorerie nette
-11 902
-142 607
-12 366
-121 605
296 432
-
Trésorerie en début de période
27 720
165 134
185 871
307 476
11 044
-
Trésorerie en fin de période
15 818
22 527
165 134
185 871
307 476
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
396 550
349 353
360 889
344 610
454 464
-
Dépenses d’investissement
-128 452
-129 078
-169 071
-210 853
-97 929
-
Flux de trésorerie disponible
268 098
220 275
191 818
133 757
356 535
-