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Evercore Inc. (EVR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
257 794
255 479
476 520
740 116
350 574
Dépréciation et amortissement
-988
2 388
28 651
28 655
30 002
Impôts sur le revenu différés
-427
-2 894
-855
29 078
13 824
Rémunération à base d’actions
524 476
515 381
467 339
422 210
367 438
Variation du fonds de roulement
-250 841
-354 993
-561 717
17 553
83 993
Comptes débiteurs
-32 576
11 273
-46 084
16 028
-78 573
Créances
3 673
-966
-1 093
-5 497
-796
Autre fonds de roulement
545 175
437 906
508 189
1 356 927
925 041
Autres éléments non monétaires
41 036
42 153
41 534
40 761
38 626
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
561 470
457 954
531 376
1 384 898
978 371
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 295
-20 048
-23 187
-27 971
-53 330
Achat d’investissements
-3 163 525
-3 313 237
-2 850 738
-3 226 635
-1 201 760
Ventes/échéance des investissements
3 142 336
3 279 088
3 178 361
2 690 467
555 624
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 130
15 621
313 303
-705 892
-483 871
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-67 000
-38 000
0
Action ordinaire rachetée
-370 694
-391 964
-550 293
-729 693
-147 411
Dividendes payés
-129 907
-127 864
-127 257
-118 762
-106 582
Autres activités financières
-38 246
-37 403
-58 018
-76 866
-53 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-538 847
-557 231
-735 568
-925 321
-307 793
Variation de la trésorerie nette
-9 729
-66 639
84 830
-250 931
194 338
Trésorerie en début de période
588 125
672 123
587 293
838 224
643 886
Trésorerie en fin de période
571 618
605 484
672 123
587 293
838 224
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
561 470
457 954
531 376
1 384 898
978 371
Dépenses d’investissement
-16 295
-20 048
-23 187
-27 971
-53 330
Flux de trésorerie disponible
545 175
437 906
508 189
1 356 927
925 041