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Emergent BioSolutions Inc. (EBS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-565 300
-760 500
-211 600
219 500
305 800
-
Dépréciation et amortissement
118 400
125 100
143 300
123 800
114 500
-
Impôts sur le revenu différés
-16 400
-8 900
-28 600
46 000
-3 300
-
Rémunération à base d’actions
22 200
23 100
45 100
42 400
51 800
-
Variation du fonds de roulement
-131 700
-70 300
-2 100
-145 000
9 500
-
Comptes débiteurs
-74 200
-21 600
118 100
-16 200
27 500
-
Inventaire
26 800
600
-57 100
-66 600
-66 900
-
Créances
-22 800
10 600
-14 000
-1 600
28 300
-
Autre fonds de roulement
-132 200
-257 900
-149 900
96 100
395 000
-
Autres éléments non monétaires
37 200
34 500
13 100
9 000
29 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-84 900
-206 300
-34 100
320 200
536 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 300
-51 600
-115 800
-224 100
-141 900
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-6 300
-265 500
-
-10 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
216 600
212 300
-381 300
-224 100
-151 900
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-563 900
-563 400
-33 800
-35 900
-387 100
-
Action ordinaire émise
-
8 400
0
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-82 100
-106 000
0
-
Autres activités financières
-800
-2 500
-5 900
-15 000
-25 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-484 500
-535 700
481 200
-141 000
69 700
-
Variation de la trésorerie nette
-353 800
-530 900
66 300
-45 200
453 500
-
Trésorerie en début de période
430 200
642 600
576 300
621 500
168 000
-
Trésorerie en fin de période
77 400
111 700
642 600
576 300
621 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-84 900
-206 300
-34 100
320 200
536 900
-
Dépenses d’investissement
-47 300
-51 600
-115 800
-224 100
-141 900
-
Flux de trésorerie disponible
-132 200
-257 900
-149 900
96 100
395 000
-