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Dominion Energy, Inc. (D)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 687 000
1 994 000
1 321 000
3 399 000
-401 000
Impôts sur le revenu différés
1 078 000
1 434 000
243 000
66 000
-324 000
Variation du fonds de roulement
694 000
26 000
-3 336 000
-2 174 000
-850 000
Comptes débiteurs
-239 000
147 000
-985 000
-183 000
-292 000
Inventaire
-161 000
-198 000
-216 000
-74 000
39 000
Créances
-44 000
-506 000
556 000
156 000
35 000
Autre fonds de roulement
-4 303 000
-3 639 000
-3 891 000
-1 923 000
-793 000
Autres éléments non monétaires
516 000
378 000
-21 000
314 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 457 000
6 572 000
3 700 000
4 037 000
5 227 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 760 000
-10 211 000
-7 591 000
-5 960 000
-6 020 000
Acquisitions nettes
-275 000
-128 000
-210 000
-1 122 000
-637 000
Achat d’investissements
-3 302 000
-3 152 000
-5 067 000
-3 939 000
-4 379 000
Ventes/échéance des investissements
3 117 000
2 966 000
5 282 000
3 985 000
4 278 000
Autres activités d’investissement
4 282 000
25 000
94 000
-1 228 000
155 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 520 000
-7 207 000
-6 746 000
-6 247 000
-2 916 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 397 000
-7 548 000
-1 838 000
-6 140 000
-4 020 000
Action ordinaire émise
82 000
94 000
1 866 000
192 000
159 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-1 610 000
0
-3 080 000
Dividendes payés
-2 235 000
-2 233 000
-2 209 000
-2 036 000
-2 873 000
Autres activités financières
-184 000
-186 000
-204 000
-371 000
-446 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 557 000
595 000
2 979 000
2 371 000
-2 333 000
Variation de la trésorerie nette
-1 620 000
-40 000
-67 000
161 000
-22 000
Trésorerie en début de période
1 956 000
341 000
408 000
247 000
269 000
Trésorerie en fin de période
336 000
301 000
341 000
408 000
247 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 457 000
6 572 000
3 700 000
4 037 000
5 227 000
Dépenses d’investissement
-10 760 000
-10 211 000
-7 591 000
-5 960 000
-6 020 000
Flux de trésorerie disponible
-4 303 000
-3 639 000
-3 891 000
-1 923 000
-793 000