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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 152 454
1 390 880
1 747 631
5 857 397
1 045 363
Dépréciation et amortissement
36 060
40 075
67 097
74 871
71 053
Variation du fonds de roulement
-431 274
-617 751
-1 085 148
-2 340 830
-1 641 707
Autre fonds de roulement
4 471 594
3 832 675
6 100 756
3 921 672
1 824 295
Autres éléments non monétaires
1 848 425
2 317 351
3 871 633
-1 956 125
1 597 175
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 644 024
4 056 906
6 336 253
3 985 988
1 935 945
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 430
-224 231
-235 497
-64 316
-111 650
Acquisitions nettes
-7
-5 420
0
0
-55 170
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-172 437
-229 651
-235 497
-64 316
-166 820
Variation de la trésorerie nette
-349 111
-1 221 652
2 293 983
135 276
-459 195
Trésorerie en début de période
3 021 293
4 493 715
2 199 732
2 064 456
2 523 651
Trésorerie en fin de période
2 674 440
3 272 063
4 493 715
2 199 732
2 064 456
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 644 024
4 056 906
6 336 253
3 985 988
1 935 945
Dépenses d’investissement
-172 430
-224 231
-235 497
-64 316
-111 650
Flux de trésorerie disponible
4 471 594
3 832 675
6 100 756
3 921 672
1 824 295