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Box, Inc. (BOX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 929
129 032
26 783
-41 459
-43 433
Dépréciation et amortissement
72 530
51 241
65 988
78 234
75 478
Impôts sur le revenu différés
-75 292
-75 292
1 647
-1 910
-
Rémunération à base d’actions
188 115
198 783
185 632
178 974
154 292
Variation du fonds de roulement
-63 280
-41 742
-37 902
-27 821
-26 627
Comptes débiteurs
-27 525
-21 876
-8 931
-27 224
-18 875
Créances
-5 517
-1 179
-1 899
17 605
-2 824
Autre fonds de roulement
241 908
300 323
281 485
224 331
180 344
Autres éléments non monétaires
55 672
56 705
55 834
48 800
37 124
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
254 966
318 727
297 982
234 818
196 834
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 058
-18 404
-16 497
-10 487
-16 490
Acquisitions nettes
-500
-2 732
0
-59 395
0
Achat d’investissements
-117 253
-169 416
-102 088
-170 000
0
Ventes/échéance des investissements
107 950
107 950
240 000
0
0
Autres activités d’investissement
-128
-190
-815
514
107
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
82 061
-82 792
120 600
-239 368
-16 383
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-42 696
-30 176
-40 353
-50 391
-100 020
Action ordinaire émise
27 292
-
-
25 373
28 856
Action ordinaire rachetée
-398 273
-177 131
-274 172
-561 571
0
Dividendes payés
-20 869
-14 943
-15 057
-9 619
0
Autres activités financières
-93 010
-78 849
-98 997
-61 733
-76 534
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-527 579
-272 896
-396 495
-172 861
218 677
Variation de la trésorerie nette
-210 055
-44 783
12 152
-178 623
399 925
Trésorerie en début de période
568 860
429 040
416 888
595 511
195 586
Trésorerie en fin de période
378 308
384 257
429 040
416 888
595 511
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
254 966
318 727
297 982
234 818
196 834
Dépenses d’investissement
-13 058
-18 404
-16 497
-10 487
-16 490
Flux de trésorerie disponible
241 908
300 323
281 485
224 331
180 344