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39 806,77
-196,82
(-0,49 %)
Nasdaq
16 794,88
+108,91
(+0,65 %)
Nikkei 225
39 069,68
+282,30
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06:00PM EDT
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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
955 372
928 825
1 136 775
1 004 299
827 630
Dépréciation et amortissement
824 491
816 965
814 978
758 596
707 331
Rémunération à base d’actions
25 091
27 142
33 864
25 505
21 603
Variation du fonds de roulement
6 126
17 796
10 009
9 997
-25 463
Autre fonds de roulement
1 375 334
1 362 755
1 247 227
1 049 935
1 082 579
Autres éléments non monétaires
52 138
50 833
16 817
12 551
18 596
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 576 816
1 560 029
1 421 932
1 203 170
1 219 615
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-201 482
-197 274
-174 705
-153 235
-137 036
Acquisitions nettes
-23 216
-18 861
-14 269
-53 536
-36 088
Autres activités d’investissement
-87 130
-67 648
-16 251
-28 662
4 635
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-927 434
-928 955
-560 419
-624 053
-179 433
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-546 901
-797 000
-143 332
-571 709
-1 085 392
Action ordinaire émise
496 936
496 706
20 020
31 874
3 464
Action ordinaire rachetée
-782
-1 911
0
0
-183 876
Dividendes payés
-936 197
-922 657
-889 607
-888 344
-883 644
Autres activités financières
-14 708
-9 253
-6 702
-19 325
-52 397
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-601 896
-834 359
-671 056
-348 861
-854 264
Variation de la trésorerie nette
47 486
-203 285
190 457
230 256
185 918
Trésorerie en début de période
376 064
734 245
543 788
313 532
127 614
Trésorerie en fin de période
423 550
530 960
734 245
543 788
313 532
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 576 816
1 560 029
1 421 932
1 203 170
1 219 615
Dépenses d’investissement
-201 482
-197 274
-174 705
-153 235
-137 036
Flux de trésorerie disponible
1 375 334
1 362 755
1 247 227
1 049 935
1 082 579
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