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Sapmer SA (ALMER.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-122
5 814
-8 385
-24 476
-4 931
Dépréciation et amortissement
5 758
17 975
14 959
17 621
13 863
Rémunération à base d’actions
0
0
0
0
-300
Variation du fonds de roulement
-683
80
-4 964
3 367
9 544
Autre fonds de roulement
5 160
21 848
4 383
-9 307
17 781
Autres éléments non monétaires
2 087
7 945
11 142
685
7 971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 295
33 430
12 808
-894
28 142
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 135
-11 582
-8 425
-8 413
-10 361
Achat d’investissements
0
0
0
0
-52
Autres activités d’investissement
-
-1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 993
-11 325
-8 323
-8 383
-9 952
Variation de la trésorerie nette
-2 918
75
287
438
-178
Trésorerie en début de période
5 334
5 259
4 972
4 535
4 712
Trésorerie en fin de période
2 416
5 334
5 259
4 972
4 535
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 295
33 430
12 808
-894
28 142
Dépenses d’investissement
-3 135
-11 582
-8 425
-8 413
-10 361
Flux de trésorerie disponible
5 160
21 848
4 383
-9 307
17 781