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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
5 340
5 492
5 802
Trésorerie totale
5 340
5 492
5 802
Créances nettes
28 409
32 462
17 233
Inventaire
20 299
18 031
20 867
Autre actif à court terme
-
-1
-1
Total des actifs à court terme
59 200
59 929
47 193
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
259 100
263 053
296 283
Dépréciation cumulée
-120 708
-114 801
-111 885
Investissements nets en terrains, usines et équipements
138 392
148 252
184 398
Clientèle
0
1 536
3 258
Biens incorporels
612
717
772
Total des actifs non circulants
153 151
158 828
199 489
Total des actifs
212 348
218 755
246 683
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
22 126
19 926
26 235
Créances
21 673
22 588
21 468
Autre passif à court terme
8 004
7 237
5 546
Total des passifs à court terme
63 794
60 498
61 917
Passifs non à court terme
Dette à long terme
70 949
92 455
110 493
Passif d’impôts différé
15 718
15 345
15 660
Autres passifs à long terme
5
74
3
Total des passifs non à court terme
94 934
110 818
129 270
Passifs totaux
158 728
171 316
191 187
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 799
2 799
2 799
Bénéfices non répartis
51 094
44 965
52 992
Total des capitaux propres
53 620
47 439
55 496
Passif total et capitaux propres
212 348
218 755
246 683