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Transportation Telecommunication and Information Development Inc. Ltd. Zhejiang (300469.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-190 343
-184 883
-159 423
-80 520
-63 859
Dépréciation et amortissement
-
30 507
28 667
12 587
5 690
Variation du fonds de roulement
-
56 773
32 490
41 249
61 185
Inventaire
-
-71 610
20 567
15 307
76 963
Autre fonds de roulement
-110 612
-93 882
-75 194
30 125
-2 953
Autres éléments non monétaires
-
17 698
17 126
14 785
16 065
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-75 849
-59 294
38 761
24 460
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 689
-18 033
-15 900
-8 635
-27 413
Acquisitions nettes
-
-
-2 141
-
-
Achat d’investissements
-
-3 600
-
-15 000
-15 182
Ventes/échéance des investissements
-
1 719
1,2248
2 351
37 943
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-27 413
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 381
-19 730
-18 034
-21 227
-4 409
Variation de la trésorerie nette
514 625
439 472
38 501
2 233
-113 739
Trésorerie en début de période
12 455
130 959
92 457
90 224
203 963
Trésorerie en fin de période
527 080
570 430
130 959
92 457
90 224
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-75 849
-59 294
38 761
24 460
Dépenses d’investissement
-64 689
-18 033
-15 900
-8 635
-27 413
Flux de trésorerie disponible
-110 612
-93 882
-75 194
30 125
-2 953