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Transportation Telecommunication and Information Development Inc. Ltd. Zhejiang (300469.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
576 807
145 672
103 332
108 602
Trésorerie totale
576 807
145 672
103 332
108 602
Créances nettes
124 532
170 965
265 598
334 875
Inventaire
107 938
47 226
68 885
90 820
Autre actif à court terme
5 515
1 165
26,2358
8 030
Total des actifs à court terme
872 642
433 677
482 691
637 745
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
301 998
295 083
327 830
329 968
Dépréciation cumulée
-3 756
-12 318
-36 537
-32 301
Investissements nets en terrains, usines et équipements
298 242
282 765
291 293
297 668
Clientèle
-
10 737
10 737
10 737
Biens incorporels
136 489
158 770
30 101
32 278
Autres actifs à long terme
-
840
-
-
Total des actifs non circulants
473 119
520 676
495 200
403 895
Total des actifs
1 345 761
954 353
977 891
1 041 640
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
63 220
139 935
150 292
169 826
Créances
153 239
144 177
180 772
170 502
Autre passif à court terme
455,8492
2 039
8 058
11 857
Total des passifs à court terme
505 743
536 644
617 305
653 433
Passifs non à court terme
Dette à long terme
66 060
133 060
132 600
40 000
Passif d’impôts différé
2 143
2 765
2 735
277,835
Chiffre d'affaires différé
46 976
9 911
6 616
48 518
Autres passifs à long terme
3 217
3 435
-
-
Total des passifs non à court terme
125 385
149 962
142 826
93 831
Passifs totaux
631 128
686 606
760 130
747 264
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
248 239
205 135
205 135
205 135
Bénéfices non répartis
-444 632
-259 749
-100 326
-19 806
Total des capitaux propres
577 225
87 358
152 817
235 237
Passif total et capitaux propres
1 345 761
954 353
977 891
1 041 640