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China Mobile Limited (0941.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
133 308 000
131 766 000
125 459 000
116 148 000
107 843 000
Dépréciation et amortissement
-
207 132 000
200 077 000
193 045 000
172 401 000
Rémunération à base d’actions
-
717 000
411 000
413 000
232 000
Variation du fonds de roulement
-
-22 422 000
-22 811 000
28 204 000
46 167 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-297 000
-10 812 000
Inventaire
-
-576 000
-1 727 000
-2 439 000
-902 000
Créances
-
-
-
5 546 000
7 896 000
Autre fonds de roulement
106 984 000
122 517 000
91 162 000
107 453 000
117 312 000
Autres éléments non monétaires
-
-3 602 000
-8 445 000
-14 050 000
-11 345 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
303 780 000
280 750 000
314 764 000
307 761 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 495 000
-181 263 000
-189 588 000
-207 311 000
-190 449 000
Acquisitions nettes
-
-2 089 000
0
-277 000
-1 346 000
Achat d’investissements
-137 941 000
-131 531 000
-279 441 000
-136 813 000
-133 019 000
Ventes/échéance des investissements
108 671 000
95 153 000
211 907 000
87 774 000
118 987 000
Autres activités d’investissement
2 283 000
-1 086 000
605 000
16 000
-323 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 469 000
-205 699 000
-238 053 000
-238 296 000
-188 106 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-28 502 000
-27 346 000
Action ordinaire émise
-
1 395 000
3 286 000
48 695 000
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-707 000
0
-
Dividendes payés
-91 078 000
-91 088 000
-86 837 000
-57 585 000
-59 726 000
Autres activités financières
-6 431 000
-9 076 000
-7 234 000
-7 606 000
5 001 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-45 201 000
-82 252 000
Variation de la trésorerie nette
-27 837 000
-25 762 000
-77 817 000
31 267 000
37 403 000
Trésorerie en début de période
193 648 000
167 106 000
243 943 000
212 729 000
175 933 000
Trésorerie en fin de période
165 470 000
141 559 000
167 106 000
243 943 000
212 729 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
303 780 000
280 750 000
314 764 000
307 761 000
Dépenses d’investissement
-178 495 000
-181 263 000
-189 588 000
-207 311 000
-190 449 000
Flux de trésorerie disponible
106 984 000
122 517 000
91 162 000
107 453 000
117 312 000