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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 344 000
2 344 000
2 114 000
2 037 000
1 638 000
Dépréciation et amortissement
503 000
491 000
465 000
448 000
441 000
Impôts sur le revenu différés
-179 000
-61 000
-286 000
-80 000
-62 000
Rémunération à base d’actions
71 000
60 000
62 000
58 000
59 000
Variation du fonds de roulement
-206 000
-512 000
-699 000
-343 000
-85 000
Comptes débiteurs
-98 000
-102 000
-137 000
-155 000
74 000
Inventaire
-52 000
-361 000
-486 000
-366 000
-346 000
Créances
-32 000
13 000
-29 000
-17 000
147 000
Autre fonds de roulement
2 103 000
1 621 000
1 326 000
1 736 000
1 673 000
Autres éléments non monétaires
9 000
-8 000
13 000
1 000
8 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 718 000
2 353 000
1 912 000
2 213 000
2 126 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-615 000
-732 000
-586 000
-477 000
-453 000
Acquisitions nettes
-156 000
-155 000
-312 000
-14 000
-113 000
Achat d’investissements
-5 000
-4 000
-9 000
-12 000
-27 000
Ventes/échéance des investissements
30 000
12 000
23 000
44 000
0
Autres activités d’investissement
-1 000
6 000
1 000
1 000
21 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-744 000
-777 000
-883 000
-458 000
-572 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 000
-1 350 000
0
-600 000
-500 000
Action ordinaire rachetée
-1 357 000
-1 092 000
-1 594 000
-743 000
-250 000
Dividendes payés
-740 000
-692 000
-611 000
-474 000
-380 000
Autres activités financières
-1 000
24 000
-49 000
-41 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 100 000
-3 109 000
-904 000
-1 862 000
123 000
Variation de la trésorerie nette
-143 000
-1 540 000
96 000
-119 000
1 670 000
Trésorerie en début de période
1 717 000
3 581 000
3 485 000
3 604 000
1 934 000
Trésorerie en fin de période
1 591 000
2 041 000
3 581 000
3 485 000
3 604 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 718 000
2 353 000
1 912 000
2 213 000
2 126 000
Dépenses d’investissement
-615 000
-732 000
-586 000
-477 000
-453 000
Flux de trésorerie disponible
2 103 000
1 621 000
1 326 000
1 736 000
1 673 000