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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 711
103 711
1 375 639
672 316
25 305
Dépréciation et amortissement
82 321
82 321
48 188
28 857
16 449
Impôts sur le revenu différés
-160 961
-160 961
-327 957
-
-
Rémunération à base d’actions
1 285 752
1 285 752
477 287
275 818
73 109
Variation du fonds de roulement
-412 837
-412 837
-186 454
319 852
-12 259
Comptes débiteurs
-231 845
-231 845
-159 183
-219 039
-64 715
Créances
11 611
11 611
-2 218
3 481
-2 030
Autre fonds de roulement
1 175 168
1 175 168
1 459 658
1 385 362
113 667
Autres éléments non monétaires
303 214
303 214
200 261
142 327
42 918
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 290 262
1 290 262
1 605 266
1 471 177
151 892
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115 094
-115 094
-145 608
-85 815
-38 225
Acquisitions nettes
-120 553
-120 553
-3 501
-34 486
-3 000
Achat d’investissements
-2 918 171
-2 918 171
-4 739 898
-2 056 470
-800 228
Ventes/échéance des investissements
2 835 196
2 835 196
2 029 910
617 692
343 554
Autres activités d’investissement
300
300
-
-3 341
-1 569
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-318 322
-318 322
-2 859 097
-1 562 420
-499 468
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
0
0
0
1 979 206
542 492
Action ordinaire rachetée
0
-1 000 003
-
-
0
Autres activités financières
774
774
-39 667
4 088
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-936 942
-936 942
34 068
2 050 277
615 690
Variation de la trésorerie nette
26 890
26 890
-1 219 763
1 959 034
268 114
Trésorerie en début de période
1 073 353
1 073 353
2 293 116
334 082
65 968
Trésorerie en fin de période
1 100 243
1 100 243
1 073 353
2 293 116
334 082
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 290 262
1 290 262
1 605 266
1 471 177
151 892
Dépenses d’investissement
-115 094
-115 094
-145 608
-85 815
-38 225
Flux de trésorerie disponible
1 175 168
1 175 168
1 459 658
1 385 362
113 667