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XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 546
43 835
69 930
78 550
Dépréciation et amortissement
113 919
100 466
101 074
95 652
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
Variation du fonds de roulement
124 670
-37 901
-81 031
-3 645
Comptes débiteurs
-
-
-
-
Inventaire
60 892
-51 698
-114 528
-26 496
Créances
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
109 283
-87 015
-70 733
-7 345
Autres éléments non monétaires
6 337
-14 930
24 540
15 615
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
240 864
91 552
95 475
175 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-131 581
-178 567
-166 208
-183 087
Acquisitions nettes
-
0
-29 017
-5 323
Achat d’investissements
-6 781
-2 770
-3 450
-4 834
Ventes/échéance des investissements
3 747
2 960
2 792
456
Autres activités d’investissement
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127 837
-120 729
-193 197
-189 704
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-93 434
-72 834
-91 118
-63 135
Action ordinaire émise
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-163
Dividendes payés
-20
-33 578
-34 241
-37 696
Autres activités financières
-
-
190 670
-163
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
61 683
832
11 625
-9 487
Trésorerie en début de période
42 615
45 498
39 407
48 925
Trésorerie en fin de période
104 298
45 314
48 075
39 407
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
240 864
91 552
95 475
175 742
Dépenses d’investissement
-131 581
-178 567
-166 208
-183 087
Flux de trésorerie disponible
109 283
-87 015
-70 733
-7 345
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