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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-80 236
39 313
-89 110
55 729
-40 803
Dépréciation et amortissement
210 004
121 288
216 530
113 787
153 719
Variation du fonds de roulement
2 628
-8 334
-34 652
31 921
66 006
Inventaire
-74 750
-9 673
-91 113
-34 313
54 278
Autre fonds de roulement
-13 637
30 732
9 595
68 187
146 776
Autres éléments non monétaires
-27 280
21 455
9 283
-17 295
33 134
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
83 542
129 701
101 282
156 111
217 793
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-97 179
-98 969
-91 687
-87 924
-71 017
Acquisitions nettes
-1 800
-1 800
-1 800
0
-
Achat d’investissements
-7 798
-12 525
-12 333
-11 226
-10 520
Ventes/échéance des investissements
9 717
17 136
5 118
7 879
3 005
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 204
-90 154
-95 487
-73 037
-60 613
Variation de la trésorerie nette
-32 000
-187
10 771
-23 724
1 407
Trésorerie en début de période
162 535
119 103
109 900
127 852
135 450
Trésorerie en fin de période
130 535
113 712
119 103
109 900
127 852
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
83 542
129 701
101 282
156 111
217 793
Dépenses d’investissement
-97 179
-98 969
-91 687
-87 924
-71 017
Flux de trésorerie disponible
-13 637
30 732
9 595
68 187
146 776
