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ElringKlinger AG (ZIL2.DE)

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Flux de trésorerie
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 565
4 068
43 835
69 930
78 550
Dépréciation et amortissement
121 144
119 679
100 466
101 074
95 652
Variation du fonds de roulement
132 909
156 198
-37 901
-81 031
-3 645
Inventaire
103 241
83 407
-51 698
-114 528
-26 496
Autre fonds de roulement
183 763
166 262
-87 015
-70 733
-7 345
Autres éléments non monétaires
22 177
2 250
-14 930
24 540
15 615
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
278 659
277 577
91 552
95 475
175 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 896
-111 315
-178 567
-166 208
-183 087
Acquisitions nettes
-
-
0
-29 017
-5 323
Achat d’investissements
-9 538
-10 044
-2 770
-3 450
-4 834
Ventes/échéance des investissements
5 073
5 795
2 960
2 792
456
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 626
-84 455
-120 729
-193 197
-189 704
Variation de la trésorerie nette
42 202
89 332
832
11 625
-9 487
Trésorerie en début de période
63 108
45 314
45 498
39 407
48 925
Trésorerie en fin de période
105 310
135 450
45 314
48 075
39 407
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
278 659
277 577
91 552
95 475
175 742
Dépenses d’investissement
-94 896
-111 315
-178 567
-166 208
-183 087
Flux de trésorerie disponible
183 763
166 262
-87 015
-70 733
-7 345
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