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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 000
83 000
16 800
234 500
226 100
Dépréciation et amortissement
334 000
334 000
312 400
235 400
214 500
Rémunération à base d’actions
83 000
83 000
72 500
57 300
50 300
Variation du fonds de roulement
410 700
410 700
86 600
78 300
56 700
Inventaire
368 600
368 600
-260 100
-186 300
-262 900
Autre fonds de roulement
686 300
686 300
108 300
283 300
277 300
Autres éléments non monétaires
7 900
7 900
13 800
-2 700
4 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
949 500
949 500
459 900
616 200
527 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-263 200
-263 200
-351 600
-332 900
-250 100
Acquisitions nettes
-6 100
-6 100
-127 000
0
-31 500
Autres activités d’investissement
-4 900
-4 900
2 400
-
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-320 700
-320 700
-476 200
-335 900
-217 800
Variation de la trésorerie nette
505 200
505 200
-262 200
-359 600
1 663 600
Trésorerie en début de période
2 024 800
2 024 800
2 287 900
2 644 000
976 500
Trésorerie en fin de période
2 533 200
2 533 200
2 024 800
2 287 900
2 644 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
949 500
949 500
459 900
616 200
527 400
Dépenses d’investissement
-263 200
-263 200
-351 600
-332 900
-250 100
Flux de trésorerie disponible
686 300
686 300
108 300
283 300
277 300