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Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 212 888
2 212 888
406 762
-3 654 448
-3 470 472
Dépréciation et amortissement
74 742
74 742
88 343
67 422
63 669
Rémunération à base d’actions
441 827
441 827
919 255
3 628 602
3 254 335
Variation du fonds de roulement
-708 868
-708 868
-1 700 165
-619 457
366 039
Comptes débiteurs
-10 043
-10 043
14 069
18 799
-16 396
Créances
-2 733
-2 733
-1 428
5 314
5 859
Autre fonds de roulement
2 169 302
2 169 302
-101 206
-254 639
521 678
Autres éléments non monétaires
12 791
12 791
12 220
-25 878
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 269 646
2 269 646
-15 520
-211 419
574 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 344
-100 344
-85 686
-43 220
-53 064
Acquisitions nettes
0
0
-76 586
-242 410
-17 728
Achat d’investissements
-20 942 041
-20 942 041
-84 610 285
-24 227 599
-9 511 735
Ventes/échéance des investissements
21 594 724
21 594 724
86 901 541
10 095 169
6 703 919
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
166 310
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
553 739
553 739
2 131 221
-14 398 973
-2 690 895
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-9 000
0
-1 810 140
Action ordinaire émise
0
0
0
11 059 043
0
Action ordinaire rachetée
-1 374 826
-1 374 826
-1 392 375
-2 585 437
-557 836
Autres activités financières
207 823
207 823
71 192
42 100
-388 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 167 002
-1 167 002
-1 330 175
8 901 514
8 324 448
Variation de la trésorerie nette
1 675 337
1 675 337
857 458
-5 796 555
6 080 525
Trésorerie en début de période
5 221 071
5 221 071
4 363 613
10 160 168
4 079 643
Trésorerie en fin de période
6 896 408
6 896 408
5 221 071
4 363 613
10 160 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 269 646
2 269 646
-15 520
-211 419
574 742
Dépenses d’investissement
-100 344
-100 344
-85 686
-43 220
-53 064
Flux de trésorerie disponible
2 169 302
2 169 302
-101 206
-254 639
521 678