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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
418 000
-83 000
262 900
-1 011 000
Dépréciation et amortissement
348 000
334 000
322 800
330 800
Impôts sur le revenu différés
-22 000
-64 000
-37 400
-62 000
Rémunération à base d’actions
65 000
47 000
66 200
21 000
Variation du fonds de roulement
-106 000
199 000
-19 800
-33 200
Comptes débiteurs
-
-
-91 400
23 500
Inventaire
-32 000
124 000
13 700
-19 900
Créances
3 000
-23 000
26 100
7 100
Autre fonds de roulement
570 000
548 000
509 900
311 800
Autres éléments non monétaires
4 000
1 000
-1 500
28 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
698 000
635 000
632 800
499 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 000
-87 000
-122 900
-188 000
Acquisitions nettes
-1 324 000
-1 078 000
-3 200
-130 500
Achat d’investissements
0
-1 000
-
-6 100
Ventes/échéance des investissements
1 000
58 000
41 300
62 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 420 000
-1 106 000
-68 400
-253 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-297 000
-701 000
-319 700
-9 400
Action ordinaire rachetée
-90 000
-140 000
-260 000
-250 200
Dividendes payés
-90 000
-88 000
-80 900
-78 600
Autres activités financières
-10 000
-42 000
-33 200
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-271 000
490 000
-466 100
-249 800
Variation de la trésorerie nette
-991 000
33 000
95 300
-11 000
Trésorerie en début de période
1 272 000
405 000
309 600
320 600
Trésorerie en fin de période
279 000
438 000
404 900
309 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
698 000
635 000
632 800
499 800
Dépenses d’investissement
-128 000
-87 000
-122 900
-188 000
Flux de trésorerie disponible
570 000
548 000
509 900
311 800