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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
369 000
421 000
-83 000
262 900
-1 011 000
Dépréciation et amortissement
342 000
346 000
334 000
322 800
330 800
Impôts sur le revenu différés
-30 000
-20 000
-64 000
-37 400
-62 000
Rémunération à base d’actions
46 000
48 000
47 000
66 200
21 000
Variation du fonds de roulement
-39 000
-158 000
199 000
-19 800
-33 200
Comptes débiteurs
-
-
-
-91 400
23 500
Inventaire
-52 000
-63 000
124 000
13 700
-19 900
Créances
-11 000
-46 000
-23 000
26 100
7 100
Autre fonds de roulement
545 000
515 000
548 000
509 900
311 800
Autres éléments non monétaires
14 000
34 000
1 000
-1 500
28 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
701 000
657 000
635 000
632 800
499 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-156 000
-142 000
-87 000
-122 900
-188 000
Acquisitions nettes
-156 000
-248 000
-1 078 000
-3 200
-130 500
Achat d’investissements
-
-
-1 000
-
-6 100
Ventes/échéance des investissements
3 000
2 000
58 000
41 300
62 100
Autres activités d’investissement
-
2 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-298 000
-358 000
-1 106 000
-68 400
-253 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-299 000
-297 000
-701 000
-319 700
-9 400
Action ordinaire rachetée
-260 000
-200 000
-140 000
-260 000
-250 200
Dividendes payés
-94 000
-92 000
-88 000
-80 900
-78 600
Autres activités financières
-35 000
-36 000
-42 000
-33 200
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-336 000
-379 000
490 000
-466 100
-249 800
Variation de la trésorerie nette
56 000
-99 000
33 000
95 300
-11 000
Trésorerie en début de période
318 000
438 000
405 000
309 600
320 600
Trésorerie en fin de période
385 000
339 000
438 000
404 900
309 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
701 000
657 000
635 000
632 800
499 800
Dépenses d’investissement
-156 000
-142 000
-87 000
-122 900
-188 000
Flux de trésorerie disponible
545 000
515 000
548 000
509 900
311 800