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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
334 000
365 000
339 000
438 000
Trésorerie totale
334 000
365 000
339 000
438 000
Créances nettes
695 000
632 000
750 000
667 000
Inventaire
624 000
627 000
515 000
476 000
Autre actif à court terme
113 000
88 000
84 000
67 000
Total des actifs à court terme
1 973 000
1 893 000
1 852 000
1 798 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 343 000
2 273 000
2 279 000
2 359 000
Dépréciation cumulée
-1 365 000
-1 312 000
-1 308 000
-1 392 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
978 000
961 000
971 000
967 000
Clientèle
2 438 000
2 688 000
3 976 000
3 986 000
Biens incorporels
1 705 000
1 903 000
2 319 000
2 504 000
Autres actifs à long terme
276 000
198 000
121 000
95 000
Total des actifs non circulants
5 397 000
5 750 000
7 387 000
7 552 000
Total des actifs
7 370 000
7 643 000
9 239 000
9 350 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
322 000
118 000
182 000
299 000
Créances
305 000
279 000
262 000
302 000
Impôts exigibles
49 000
46 000
57 000
59 000
Charges à payer
427 000
401 000
424 000
432 000
Chiffre d'affaires différé
91 000
84 000
68 000
53 000
Autre passif à court terme
18 000
19 000
3 000
32 000
Total des passifs à court terme
1 425 000
1 170 000
1 261 000
1 372 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 796 000
1 826 000
1 913 000
1 978 000
Passif d’impôts différé
228 000
287 000
391 000
381 000
Autres passifs à long terme
502 000
399 000
528 000
554 000
Total des passifs non à court terme
2 651 000
2 661 000
2 981 000
3 043 000
Passifs totaux
4 076 000
3 831 000
4 242 000
4 415 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 000
3 000
3 000
3 000
Bénéfices non répartis
205 000
456 000
1 514 000
1 198 000
Cumul des autres bénéfices complets
-636 000
-628 000
-592 000
-464 000
Total des capitaux propres
3 293 000
3 811 000
4 996 000
4 932 000
Passif total et capitaux propres
7 370 000
7 643 000
9 239 000
9 350 000