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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 375 775
-10 375 775
-9 138 972
-4 863 096
-2 731 985
Dépréciation et amortissement
2 107 284
2 107 284
1 410 704
837 795
437 939
Rémunération à base d’actions
550 535
550 535
710 486
379 948
996 417
Variation du fonds de roulement
7 351 811
7 351 811
-2 709 474
3 583 775
2 494 676
Comptes débiteurs
1 138 408
1 138 408
-1 210 721
-1 560 777
-595 908
Inventaire
-2 358 763
-2 358 763
-2 475 785
-1 940 225
-981 521
Créances
7 955 933
7 955 933
1 860 670
7 250 441
4 157 799
Autre fonds de roulement
-1 355 341
-1 355 341
-12 912 275
-5 412 656
-1 502 182
Autres éléments non monétaires
-352 179
-352 179
-237 657
-351 926
-65 676
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
956 164
956 164
-8 232 376
-1 094 591
-139 766
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 311 505
-2 311 505
-4 679 899
-4 318 065
-1 362 416
Achat d’investissements
-3 317 528
-3 317 528
-4 441 140
-29 067 114
-3 328 088
Ventes/échéance des investissements
5 965 535
5 965 535
13 723 686
295 355
16 000
Autres activités d’investissement
-397 928
-397 928
166 260
-10 178
243 838
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
631 168
631 168
4 845 966
-33 075 878
-4 406 161
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 276 175
-5 276 175
-795 065
-982 900
-2 443 819
Action ordinaire émise
5 019 599
5 019 599
0
13 146 811
27 399 289
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-1 830
-36 924
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 015 247
8 015 247
6 003 835
14 627 093
34 329 793
Variation de la trésorerie nette
9 588 003
9 588 003
3 079 165
-19 906 652
29 133 790
Trésorerie en début de période
14 714 046
14 714 046
11 634 881
31 541 533
2 407 743
Trésorerie en fin de période
24 302 049
24 302 049
14 714 046
11 634 881
31 541 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
956 164
956 164
-8 232 376
-1 094 591
-139 766
Dépenses d’investissement
-2 311 505
-2 311 505
-4 679 899
-4 318 065
-1 362 416
Flux de trésorerie disponible
-1 355 341
-1 355 341
-12 912 275
-5 412 656
-1 502 182