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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 010 000
36 010 000
55 740 000
23 040 000
-22 440 000
Impôts sur le revenu différés
634 000
634 000
3 758 000
303 000
-8 856 000
Variation du fonds de roulement
-4 255 000
-4 255 000
-194 000
4 162 000
-1 653 000
Inventaire
-3 472 000
-3 472 000
-6 947 000
-489 000
-315 000
Autre fonds de roulement
33 450 000
33 450 000
58 390 000
36 053 000
-2 614 000
Autres éléments non monétaires
1 897 000
1 897 000
-1 025 000
-677 000
2 211 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 369 000
55 369 000
76 797 000
48 129 000
14 668 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 919 000
-21 919 000
-18 407 000
-12 076 000
-17 282 000
Achat d’investissements
-2 995 000
-2 995 000
-3 090 000
-2 817 000
-4 857 000
Autres activités d’investissement
5 640 000
5 640 000
6 755 000
4 658 000
3 680 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 274 000
-19 274 000
-14 742 000
-10 235 000
-18 459 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 178 000
-1 178 000
-8 080 000
-32 387 000
-38 441 000
Action ordinaire rachetée
-17 748 000
-17 748 000
-15 155 000
-155 000
-405 000
Dividendes payés
-14 941 000
-14 941 000
-14 939 000
-14 924 000
-14 865 000
Autres activités financières
-1 369 000
-1 369 000
-1 800 000
-690 000
414 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-34 297 000
-34 297 000
-39 114 000
-35 423 000
5 285 000
Variation de la trésorerie nette
1 903 000
1 903 000
22 863 000
2 438 000
1 275 000
Trésorerie en début de période
29 665 000
29 665 000
6 802 000
4 364 000
3 089 000
Trésorerie en fin de période
31 568 000
31 568 000
29 665 000
6 802 000
4 364 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 369 000
55 369 000
76 797 000
48 129 000
14 668 000
Dépenses d’investissement
-21 919 000
-21 919 000
-18 407 000
-12 076 000
-17 282 000
Flux de trésorerie disponible
33 450 000
33 450 000
58 390 000
36 053 000
-2 614 000