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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 900 000
-22 440 000
14 340 000
20 840 000
19 710 000
Dépréciation et amortissement
-
-
-
18 745 000
19 893 000
Impôts sur le revenu différés
-
-8 856 000
-944 000
-60 000
-8 577 000
Variation du fonds de roulement
2 118 000
-1 653 000
923 000
-1 356 000
-649 000
Inventaire
-
-315 000
72 000
-3 107 000
-1 682 000
Autre fonds de roulement
23 394 000
-2 614 000
5 355 000
16 440 000
14 664 000
Autres éléments non monétaires
2 383 000
2 207 000
1 540 000
-61 000
-771 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 010 000
14 668 000
29 716 000
36 014 000
30 066 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 616 000
-17 282 000
-24 361 000
-19 574 000
-15 402 000
Achat d’investissements
-2 469 000
-4 857 000
-3 905 000
-1 981 000
-5 507 000
Autres activités d’investissement
1 659 000
2 681 000
1 490 000
986 000
2 076 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 427 000
-18 459 000
-23 084 000
-16 446 000
-15 730 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
3 240 000
-3 045 000
-4 044 000
-4 971 000
-5 024 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-101 000
-405 000
-594 000
-626 000
-747 000
Dividendes payés
-14 876 000
-14 865 000
-14 652 000
-13 798 000
-13 001 000
Autres activités financières
-411 000
414 000
-34 000
-97 000
-334 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 747 000
5 285 000
-6 618 000
-19 446 000
-15 130 000
Variation de la trésorerie nette
-4 064 000
1 275 000
47 000
-135 000
-480 000
Trésorerie en début de période
8 832 000
3 089 000
3 042 000
3 177 000
3 657 000
Trésorerie en fin de période
4 668 000
4 364 000
3 089 000
3 042 000
3 177 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 010 000
14 668 000
29 716 000
36 014 000
30 066 000
Dépenses d’investissement
-11 616 000
-17 282 000
-24 361 000
-19 574 000
-15 402 000
Flux de trésorerie disponible
23 394 000
-2 614 000
5 355 000
16 440 000
14 664 000