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Whirlpool Corporation (WHR.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
481 000
481 000
-1 519 000
1 783 000
1 075 000
Dépréciation et amortissement
361 000
361 000
475 000
494 000
568 000
Variation du fonds de roulement
-40 000
-40 000
173 000
23 000
-133 000
Comptes débiteurs
159 000
159 000
854 000
-232 000
-940 000
Inventaire
-123 000
-123 000
-49 000
-648 000
249 000
Créances
1 000
1 000
-612 000
949 000
341 000
Autre fonds de roulement
366 000
366 000
820 000
1 651 000
1 090 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
915 000
915 000
1 390 000
2 176 000
1 500 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-549 000
-549 000
-570 000
-525 000
-410 000
Acquisitions nettes
-14 000
-14 000
-3 075 000
-439 000
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
10 000
10 000
77 000
304 000
173 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-553 000
-553 000
-3 568 000
-660 000
-237 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-750 000
-750 000
-300 000
-300 000
-569 000
Action ordinaire émise
4 000
4 000
3 000
76 000
44 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-903 000
-1 041 000
-121 000
Dividendes payés
-384 000
-384 000
-390 000
-338 000
-311 000
Autres activités financières
-
-
-
-35 000
1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-792 000
-792 000
1 206 000
-1 339 000
-253 000
Variation de la trésorerie nette
-388 000
-388 000
-1 086 000
110 000
982 000
Trésorerie en début de période
1 958 000
1 958 000
3 044 000
2 934 000
1 952 000
Trésorerie en fin de période
1 570 000
1 570 000
1 958 000
3 044 000
2 934 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
915 000
915 000
1 390 000
2 176 000
1 500 000
Dépenses d’investissement
-549 000
-549 000
-570 000
-525 000
-410 000
Flux de trésorerie disponible
366 000
366 000
820 000
1 651 000
1 090 000