La bourse est fermée

Westwood Quality SmallCap Fund Inst (WHGSX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
20,10-0,15 (-0,74 %)
À partir de 08:06AM EDT. Marché ouvert.

Westwood Quality SmallCap Fund Inst

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Informations de gestion
William E. Costello,Chef de file depuis 30 décembre 2010
Mr. Costello joined Westwood in 2010 and serves as Director of Equity Portfolios and Senior Portfolio Manager on the SmallCap Value portfolio team. He is also responsible for investment research within the Energy and Utilities sectors and is a member of the Energy/Utilities research group. Mr. Costello began his career with Investors Bank and Trust in 1992 and subsequently joined Delphi Management and The Boston Company. Mr. Costello earned an MBA from Boston University and a BA in Economics from Marietta College. He is a member of the CFA Institute, the Boston Security Analysts Society and the National Association of Petroleum Investment Analysts.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq8.gif
Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieSmall Blend
Famille de fondsWestwood
Actifs nets1,28B
Rendement sur un an3,81 %
Rendement1,29 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création30 mars 2020

Opérations du fonds

Dernier dividende0,28
Dernier gain en capital2,00
Chiffre d’affaires d’exploitation58,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationWHGSXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)0,79 %1,03 %
Prévision des coûts (net)0,79 %S.O.
Prévision des coûts (brut)0,92 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,19 %
Commission max ventes à termeS.O.1,22 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.